Balanço Patrimonial

     Jan a Dez/2020    

     Jan a Dez/2019    

ATIVO

1.036.924,09

912.809,09

 ATIVO CIRCULANTE

179.645,22

60.924,68

  DISPONIVEL

164.233,45

54.714,74

   BANCOS

164.233,45

54.714,74

    BANCOS CONTA MOVIMENTO

24.648,26

31.077,98

     Banco Sicoob 1858-9

22.105,31

18.952,04

     Banco Sicoob 50918-3

2.542,06

12.125,94

     Banco Sicredi 41132-4

0,89

0,00

    APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

139.585,19

23.636,76

     Aplicação Sicoob 1858-9

66.251,40

1.308,58

     Aplicação Sicoob 50918-3

73.219,78

17.832,52

     Aplicacao Sicredi 41132-4

0,00

2.535,15

     Aplicacao Sicredi 47264-2

114,01

1.960,51

  OUTROS CREDITOS

15.411,77

6.209,94

   OUTROS CREDITOS

15.411,77

6.209,94

    OUTROS CREDITOS

7.019,00

0,00

     Depositos Bloqueados

7.019,00

0,00

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

0,00

2.950,00

     Master Comunicaçao Visual

0,00

300,00

     Dalanezzi

0,00

2.650,00

    ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

1.677,37

3.259,94

     Salarios

1.677,37

0,00

     Ferias

0,00

3.259,94

    TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR

6.715,40

0,00

     INSS retido na fonte a compensar

6.715,40

0,00

 ATIVO NÃO CIRCULANTE

857.278,87

851.884,41

  INVESTIMENTOS

3.177,11

875,15

   INVESTIMENTOS

3.177,11

875,15

    OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS

3.177,11

875,15

     Cotas Capital Sicoob

2.449,32

317,99

     Cotas Capital Sicredi

727,79

557,16

  IMOBILIZADO

854.101,76

851.009,26

   BENS IMOVEIS

611.985,18

609.335,18

    BENS IMOVEIS

611.985,18

609.335,18

     Terrenos

120.000,00

120.000,00

     Edificios

306.762,18

306.762,18

     Benfeitorias

20.903,00

18.253,00

     Cobertura da Quadra

164.320,00

164.320,00

   BENS MÓVEIS

242.116,58

241.674,08

    BENS MÓVEIS

242.124,08

241.674,08

     Móveis e utensílios

84.715,83

84.265,83

     Equipamento de Tecnologia e Informatica

9.145,02

9.145,02

     Veiculos

82.422,18

82.422,18

     Maquinas e equipamentos

60.933,05

60.933,05

     Benfeitorias

4.908,00

4.908,00

    (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.

(7,50)

0,00

     (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios

(7,50)

0,00

PASSIVO

1.036.924,09

912.809,09

 PASSIVO CIRCULANTE

8.187,65

30.029,47

  EXIGIVEL A CURTO PRAZO

3.183,62

5.129,00

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

3.183,62

5.129,00

    CHEQUES A COMPENSAR

3.183,62

5.129,00

     Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3

1.554,17

4.929,00

     Cheques a Compensar – Sicoob 1.858-9

1.629,45

200,00

  FORNECEDORES

2.780,97

0,00

   FORNECEDORES

2.780,97

0,00

    FORNECEDORES NACIONAIS

2.780,97

0,00

     Jorenti e Souza Ltda

545,53

0,00

     Orzil Cursos e Eventos Ltda

773,51

0,00

     Cromus Embalagens Industria e Com. Ltda

1.461,93

0,00

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS

8,20

12,08

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS

8,20

12,08

    IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

8,20

12,08

     ISS a recolher

8,20

1,26

     Cofins a Recolher S/Receitas Financeiras

0,00

10,82

  OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

1.697,75

24.888,39

   OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

1.697,75

24.888,39

    OBRIGACOES COM O PESSOAL

1.180,20

20.521,26

     Salarios e ordenados a pagar

1.058,39

20.113,35

     Pis s/ folha a recolher

121,81

407,91

    OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

517,55

4.367,13

     INSS a recolher

0,00

1.739,17

     FGTS a recolher

517,55

2.543,31

     Contrib. Sind/Assist. a Recolher

0,00

40,31

     IRRF S/ Folha a Recolher

0,00

44,34

  OUTRAS OBRIGACOES

517,11

0,00

   OUTRAS OBRIGACOES

517,11

0,00

    ADIANTAMENTOS DE CLIENTES

517,11

0,00

     Adiantamento Clientes

517,11

0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO

1.028.736,44

882.779,62

  SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

1.028.736,44

883.303,61

   SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

1.028.736,44

883.303,61

    SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

1.028.736,44

883.303,61

     Superávit ou Déficit Acumulado

1.028.736,44

883.303,61

  SUPERAVIT/DEFICIT

0,00

(523,99)

   SUPERAVIT/DEFICIT

0,00

(523,99)

    SUPERAVIT/DEFICIT

0,00

(523,99)

DFC Terceiro Setor

2020

2019

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R$

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Déficit do Período

 0,00 C

         523,99 C

Superávit do Período

144.133,14 D

 0,00 D

Ajustes por:

(+) Depreciação

           0,00 C

 0,00 C

(+) Amortização

0,00 C

 0,00 C

(+) Perda Variação Cambial

0,00 C

 0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado

 0,00 C

 0,00 C

Déficit Ajustado

         523,99 C

Superávit Ajustado

144.133,14 D

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros

 0,00 C

 0,00 C

Atendimentos Realizados

 0,00 C

 0,00 C

Adiantamentos a Empregados

 1.582,57 D

9.146,42 D

Adiantamentos a Fornecedores

 2.950,00 D

 2.950,00 C

Recursos de Parcerias em Projetos

 0,00 C

 0,00 C

Tributos a Recuperar

6.715,40 C

 0,00 C

Despesas Antecipadas

 0,00 C

 0,00 C

Outros Valores a Receber

7.019,00 C

 0,00 C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de Bens e Serviços

2.780,97 D

0,00 C

Obrigações com Empregados

23.190,64 C

6.852,31 D

Obrigações Tributárias

3,88 C

5,89 C

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

0,00 C

0,00 C

Recursos de Projetos em Execução

0,00 C

0,00 C

Recursos de Convênios em Execução

0,00 C

0,00 C

Subvenções e Assistências Governamentais

0,00 C

0,00 C

Outras Obrigações a Pagar

1.428,27 C

9.521,15 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

113.089,49 D

 2.997,70 D

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

 0,00 C

 0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

 0,00 C

 0,00 C

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo

3.570,78 C

14.226,17 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos

3.570,78 C

 14.226,17 C

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

 0,00 C

 0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

 0,00 C

 0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

 0,00 C

 0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

 0,00 C

 0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

 0,00 C

 0,00 C

Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

109.518,71 D

 11.228,47 C

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

54.714,74 D

 65.943,21 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período

164.233,45 D

 54.714,74 D

Descrição

2020

2019

Receitas Brutas

322.508,72

431.630,46

 Receita Carnê de Contribuição

3.747,21

3.698,20

 Receita Cozinha Experimental

20.236,26

39.177,47

 Receita com Venda de Sucata

7.800,00

7.800,00

 Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm.

167.500,00

191.998,30

 Receita FMDCA

69.408,01

78.530,93

 Receita Aluguel Caseiro

0,00

1.400,00

 Receita Eventos

6.349,30

44.723,22

 Receita Doação Ferrari  Agro Industria

6.000,00

6.000,00

 Receita Doações Diversas

2.885,50

10.281,73

 Receita Doação Sicoob

1.600,00

300,00

 Receita Parceria Estado de São Paulo

30.322,44

32.849,31

 Receita Doação Mario Dedine

0,00

1.300,00

 Receita ABAS (Assoc. Banespiana)

5.000,00

5.000,00

 Receita com Ação Social

0,00

7.191,30

 Receita com Presentes de Natal

0,00

1.380,00

 Receita com Açao Entre Amigos

1.660,00

0,00

    = Receita Líquida

322.508,72

431.630,46

    = Superávit Bruto

322.508,72

431.630,46

Despesas Administrativas

(151.034,71)

(323.338,39)

 Salarios e ordenados

(78.440,66)

(227.283,59)

 Premios e gratificacoes

(2.709,32)

0,00

 13º Salario

(9.861,44)

(20.643,79)

 Ferias

(25.316,54)

(28.922,43)

 FGTS

(10.005,18)

(20.172,33)

 Vale refeição

(23.450,97)

(19.851,12)

 Pis s/ folha

(1.250,60)

(2.555,47)

 FGTS Rescisório – GRRF

0,00

(3.909,66)

Despesas Financeiras

(207,75)

(490,47)

 Juros de mora

(69,36)

(20,60)

 Juros e comissoes bancarias

(126,00)

(372,40)

 IRRF s/ aplicação

(12,24)

(28,09)

 IOF s/ Aplic. Financeira

(0,15)

(1,36)

 Multas

0,00

(1,43)

 Cofins S/ Receitas Financeiras

0,00

(66,59)

Despesas Gerais

(54.293,86)

(139.727,70)

 Energia eletrica

(3.770,09)

(5.273,21)

 Agua e esgoto

(308,40)

(428,25)

 Telefone

(3.016,20)

(3.582,97)

 Seguros

(1.224,27)

(2.309,05)

 Assistencia Contabil

(6.130,85)

(6.774,61)

 Servicos prestados por terceiros

(5.750,00)

(2.845,60)

 Depreciacoes e amortizacoes

(7,50)

0,00

 Despesa com Material de Limpeza

(542,35)

(1.532,30)

 Despesa com Informatica

(200,00)

(770,00)

 Despesa com Grafica

(430,00)

(357,59)

 Manutenção e Reparos

(1.280,81)

(3.512,54)

 Despesa com Combustivel

(1.647,41)

(6.803,16)

 Despesa com Veículos

0,00

(547,00)

 Despesa com Internet

(635,83)

(835,23)

 Despesa com Publicação

(1.479,73)

(2.300,00)

 Despesa com Ganhador do Carne

(200,00)

(600,00)

 Despesa com Gás

(480,00)

(1.926,96)

 Despesa com Papelaria

(221,30)

(2.384,35)

 Despesas com Eventos

(3.764,86)

0,00

 Despesa com Instalaçoes

(70,00)

0,00

 Despesa com Monitoramento

0,00

(4.340,00)

 Despesa com Uso e Consumo

(94,00)

0,00

 Despesa com eventos

0,00

(20.201,94)

 Despesa com cursos

(1.547,00)

0,00

 Manutenção de Veiculos

(428,00)

0,00

 Despesa com Presentes de Natal

(904,41)

(3.994,35)

 Despesa com Artesanato

(400,00)

(1.800,00)

 Despesa com Embalagens

0,00

(7.999,71)

 Despesa com Despachante

(270,00)

(450,00)

 Despesas com Funerais

(390,00)

(1.080,00)

 Despesa com Utensilios para Cozinha

(350,00)

(1.343,80)

 Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)

(14.525,85)

(32.648,74)

 Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)

(2.350,00)

(8.900,00)

 Despesa com Alimentaçao Integrantes

0,00

(1.061,34)

 Despesa com Projeto FMDCA

(1.875,00)

(13.125,00)

Despesas Tributárias

(2.086,88)

(1.343,72)

 ISS

(4,10)

0,00

 Impostos e Taxas Municipais

(901,07)

(315,77)

 ISS Retido s/ NF s

0,00

(23,08)

 Taxa de Iluminaçao Publica

0,00

(1.004,87)

 Cofins S/ Receitas Financeiras

(7,92)

0,00

 IPTU Sap

(1.173,79)

0,00

Receitas Financeiras

1.792,85

2.715,16

 Juros de aplicacoes financeiras

1.491,17

2.705,95

 Descontos financeiros obtidos

301,68

9,21

Outras Receitas Operacionais

11.220,00

15.210,00

 Alugueis e arrendamentos – SAP

11.220,00

15.210,00

    = Superávit Operacional

127.898,37

(15.344,66)

Outras Receitas

16.234,77

14.820,67

 Credito Nota Fiscal Paulista

0,00

14.820,67

 Credito Nota Fiscal Paulista

16.234,77

0,00

    = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social

144.133,14

(523,99)

    = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

144.133,14

(523,99)

    = Superávit

144.133,14

(523,99)

 = Superávit Líquido do Período

144.133,14

(523,99)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade tem como objetivo:

a-) fortalecimento de vinculo;
b-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal;

c-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;

d-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº

6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.

NOTA 04

As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos

Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.
Devido a pandemia houve uma redução na arrecadação de eventos e campanhas.

NOTA 05

Valores recebidos a título de doação:

Ferrari Agro Industria

 R$      6.000,00

Pessoas Jurídicas

 R$      1.600,00

Doações Diversas

 R$      2.885,50

Ação entre Amigos

 R$      1.660,00

Receita FMDCA

 R$    69.408,01

Total

 R$    81.553,51

NOTA 06

a-) Repasse Municipal:

 R$  167.500,00

b-) Repasse Estadual:

 R$    30.322,44

NOTA 07

Foram atendidas em média 140 crianças de Janeiro a Março 2020 devido a pandemia – Custo Mensal por Criança R$ 123,59.

NOTA 08

Composição do saldo bancário em 31/12/2020:

a-) Banco Crediçúcar 50918-3

 R$    75.761,84

b-) Banco Crediçúcar 1858-9

 R$    88.356,71

c-) Banco Sicredi 41132-4

 R$             0,89

d-) Banco Sicredi 47264-2

 R$         114,01

e-) Cheques a compensar 50918-3

 R$    (1.554,17)

f-) Cheques a compensar 1858-9

 R$    (1.629,45)

g-) Total

 R$  161.049,83

NOTA 09

Programa manteve 01 adolescentes visando a trabalhabilidade.

NOTA 10

Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2020:

a-) Arrecadação Bruta

 R$      3.747,21

b-) Prêmio

 R$       (200,00)

c-) Total

 R$      3.547,21

NOTA 11

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em

conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 12

As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da

entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.