Prestação de contas Centro Social Nossa Senhora do Rosário

Balanço Patrimonial

     Jan a Dez/2019    

     Jan a Dez/2018    

ATIVO

912.809,09

916.007,81

 ATIVO CIRCULANTE

60.924,68

78.349,57

  DISPONIVEL

54.714,74

65.943,21

   BANCOS

54.714,74

65.943,21

    BANCOS CONTA MOVIMENTO

31.077,98

29.298,29

     Banco Sicoob 1858-9

18.952,04

18.686,29

     Banco Sicoob 50918-3

12.125,94

10.612,00

    APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA

23.636,76

36.644,92

     Aplicação Sicoob 1858-9

1.308,58

1.012,59

     Aplicação Sicoob 50918-3

17.832,52

35.632,33

     Aplicacao Sicredi 41132-4

2.535,15

0,00

     Aplicacao Sicredi 47264-2

1.960,51

0,00

  OUTROS CREDITOS

6.209,94

12.406,36

   OUTROS CREDITOS

6.209,94

12.406,36

    ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES

2.950,00

0,00

     Master Comunicaçao Visual

300,00

0,00

     Dalanezzi

2.650,00

0,00

    ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS

3.259,94

12.406,36

     Ferias

3.259,94

12.406,36

 ATIVO NÃO CIRCULANTE

851.884,41

837.658,24

  INVESTIMENTOS

875,15

0,00

   INVESTIMENTOS

875,15

0,00

    OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS

875,15

0,00

     Cotas Capital Sicoob

317,99

0,00

     Cotas Capital Sicredi

557,16

0,00

  IMOBILIZADO

851.009,26

837.658,24

   BENS IMOVEIS

609.335,18

609.335,18

    BENS IMOVEIS

609.335,18

609.335,18

     Terrenos

120.000,00

120.000,00

     Edificios

306.762,18

306.762,18

     Benfeitorias

18.253,00

18.253,00

     Cobertura da Quadra

164.320,00

164.320,00

   BENS MÓVEIS

241.674,08

228.323,06

    BENS MÓVEIS

241.674,08

228.323,06

     Móveis e utensílios

84.265,83

81.667,83

     Equipamento de Tecnologia e Informatica

9.145,02

3.300,00

     Veiculos

82.422,18

82.422,18

     Maquinas e equipamentos

60.933,05

60.933,05

     Benfeitorias

4.908,00

0,00

PASSIVO

912.809,09

916.007,81

 PASSIVO CIRCULANTE

30.029,47

32.704,20

  EXIGIVEL A CURTO PRAZO

5.129,00

14.650,15

   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

5.129,00

14.650,15

    CHEQUES A COMPENSAR

5.129,00

14.650,15

     Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3

4.929,00

14.650,15

     Cheques a Compensar – Sicoob 1.858-9

200,00

0,00

  OBRIGACOES TRIBUTARIAS

12,08

17,97

   OBRIGACOES TRIBUTARIAS

12,08

17,97

    IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER

12,08

17,97

     ISS a recolher

1,26

0,00

     IRRF s/ Folha a recolher

0,00

17,97

     Cofins a Recolher S/Receitas Financeiras

10,82

0,00

  OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

24.888,39

18.036,08

   OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA

24.888,39

18.036,08

    OBRIGACOES COM O PESSOAL

20.521,26

14.584,59

     Salarios e ordenados a pagar

20.113,35

14.244,50

     Pis s/ folha a recolher

407,91

340,09

    OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS

4.367,13

3.451,49

     INSS a recolher

1.739,17

1.331,84

     FGTS a recolher

2.543,31

2.080,89

     Contrib. Sind/Assist. a Recolher

40,31

38,76

     IRRF S/ Folha a Recolher

44,34

0,00

 PATRIMONIO LIQUIDO

882.779,62

883.303,61

  SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

883.303,61

859.973,63

   SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

883.303,61

859.973,63

    SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS

883.303,61

859.973,63

     Superavit/Deficit do Exercicio

883.303,61

859.973,63

  SUPERAVIT/DEFICIT

(523,99)

23.329,98

   SUPERAVIT/DEFICIT

(523,99)

23.329,98

    SUPERAVIT/DEFICIT

(523,99)

23.329,98

     Deficit Exercicio Atual

(523,99)

0,00

     Superavit do Exercicio

0,00

23.329,98

Descrição

2019

2018

Receitas Brutas

431.630,46

422.244,18

Receita Carnê de Contribuição

3.698,20

6.403,25

Receita Cozinha Experimental

39.177,47

49.890,67

Receita com Venda de Sucata

7.800,00

6.988,70

Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm.

191.998,30

197.858,90

Receita FMDCA

78.530,93

68.764,62

Receita Aluguel Caseiro

1.400,00

2.800,00

Receita Eventos

44.723,22

34.007,70

Receita Levantamentos Judiciais

0,00

187,60

Receita Doação Ferrari  Agro Industria

6.000,00

7.300,00

Receita Doações Diversas

10.281,73

2.034,00

Receita Doação Sicoob

300,00

1.000,00

Receita Parceria Estado de São Paulo

32.849,31

30.322,44

Receita Doação Mario Dedine

1.300,00

1.300,00

Receita c/ Venda de Artesanato

0,00

103,40

Receita ABAS (Assoc. Banespiana)

5.000,00

5.000,00

Receita com Venda Cartão de Natal

0,00

130,00

Receita Aluguel Quadra

0,00

200,00

Receita com Bazar

0,00

3.428,35

Receita com Ovos de Pascoa

0,00

3.524,55

Receita Doação Milanez

0,00

1.000,00

Receita com Ação Social

7.191,30

0,00

Receita com Presentes de Natal

1.380,00

0,00

= Receita Líquida

431.630,46

422.244,18

= Lucro Bruto

431.630,46

422.244,18

Despesas Administrativas

(323.338,39)

(287.819,71)

Salarios e ordenados

(227.283,59)

(202.504,28)

13º Salario

(20.643,79)

(15.980,60)

Ferias

(28.922,43)

(22.219,58)

FGTS

(20.172,33)

(18.399,26)

Horas Extras

0,00

(89,44)

Vale refeição

(19.851,12)

(20.913,15)

Pis s/ folha

(2.555,47)

(2.311,16)

FGTS Rescisório – GRRF

(3.909,66)

(5.402,24)

Despesas Financeiras

(490,47)

(274,87)

Juros de mora

(20,60)

(0,29)

Juros e comissoes bancarias

(372,40)

(274,58)

IRRF s/ aplicação

(28,09)

0,00

IOF s/ Aplic. Financeira

(1,36)

0,00

Multas

(1,43)

0,00

Cofins S/ Receitas Financeiras

(66,59)

0,00

Despesas Gerais

(139.727,70)

(137.483,21)

Energia eletrica

(5.273,21)

(5.016,77)

Agua e esgoto

(428,25)

(486,85)

Telefone

(3.582,97)

(3.271,10)

Seguros

(2.309,05)

(1.281,95)

Assistencia Contabil

(6.774,61)

(6.631,40)

Servicos prestados por terceiros

(2.845,60)

0,00

Despesa com Material de Limpeza

(1.532,30)

(2.406,43)

Despesa com Informatica

(770,00)

(1.221,00)

Despesa com Grafica

(357,59)

(216,74)

Manutenção e Reparos

(3.512,54)

(13.488,50)

Despesa com Combustivel

(6.803,16)

(3.871,47)

Despesa com Veículos

(547,00)

(1.196,50)

Despesa com Internet

(835,23)

(1.243,41)

Despesa com Exame Admissional

0,00

(50,00)

Despesa com Publicação

(2.300,00)

(2.700,00)

Despesa com Ganhador do Carne

(600,00)

(2.600,00)

Despesa com Gás

(1.926,96)

(2.104,00)

Despesa com Papelaria

(2.384,35)

(2.036,65)

Despesa com Monitoramento

(4.340,00)

0,00

Despesa com eventos

(20.201,94)

(7.856,55)

Despesa com Presentes de Natal

(3.994,35)

(4.881,60)

Despesa com Artesanato

(1.800,00)

(2.787,35)

Despesa com Embalagens

(7.999,71)

(5.883,10)

Despesa com Despachante

(450,00)

(540,00)

Despesas com Funerais

(1.080,00)

(533,00)

Despesa com Utensilios para Cozinha

(1.343,80)

(1.163,00)

Despesa com Exames Medicos

0,00

(450,00)

Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)

(32.648,74)

(45.465,84)

Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)

(8.900,00)

(18.100,00)

Despesa com Alimentaçao Integrantes

(1.061,34)

0,00

Despesa com Projeto FMDCA

(13.125,00)

0,00

Despesas Tributárias

(1.343,72)

(496,14)

Impostos e Taxas Municipais

(315,77)

0,00

ISS Retido s/ NF s

(23,08)

(46,83)

Taxa de Iluminaçao Publica

(1.004,87)

(449,31)

Receitas Financeiras

2.715,16

1.639,32

Juros de aplicacoes financeiras

2.705,95

1.632,88

Descontos financeiros obtidos

9,21

6,44

Outras Receitas Operacionais

15.210,00

15.880,00

Alugueis e arrendamentos – SAP

15.210,00

15.880,00

= Prejuízo Operacional

(15.344,66)

13.689,57

Outras Receitas

14.820,67

9.640,41

Credito Nota Fiscal Paulista

14.820,67

9.640,41

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social

(523,99)

23.329,98

= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

(523,99)

23.329,98

= Prejuízo

(523,99)

23.329,98

= Prejuízo Líquido do Período

(523,99)

23.329,98

DFC Terceiro Setor

2019

2018

Modo Indireto

Fluxo de Caixa Originados de:

Valores em R$

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais

Déficit do Período

 523,99 C

Superávit do Período

 23.329,98 D

Ajustes por:

(+) Depreciação

0,00 C

 0,00 C

(+) Amortização

0,00 C

 0,00 C

(+) Perda Variação Cambial

0,00 C

 0,00 C

(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado

 0,00 C

 0,00 C

Déficit Ajustado

 523,99 C

Superávit Ajustado

 23.329,98 D

Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes

Mensalidades de Terceiros

 0,00 C

 0,00 C

Atendimentos Realizados

 0,00 C

 0,00 C

Adiantamentos a Empregados

 9.146,42 D

 0,00 C

Adiantamentos a Fornecedores

 2.950,00 C

 0,00 C

Recursos de Parcerias em Projetos

 0,00 C

 0,00 C

Tributos a Recuperar

 0,00 C

 0,00 C

Despesas Antecipadas

 0,00 C

 0,00 C

Outros Valores a Receber

 0,00 C

 0,00 C

Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes

Fornecedores de Bens e Serviços

0,00 C

0,00 C

Obrigações com Empregados

6.852,31 D

1.575,39 D

Obrigações Tributárias

5,89 C

133,65 C

Empréstimos e Financiamentos a Pagar

0,00 C

0,00 C

Recursos de Projetos em Execução

0,00 C

0,00 C

Recursos de Convênios em Execução

0,00 C

0,00 C

Subvenções e Assistências Governamentais

0,00 C

0,00 C

Outras Obrigações a Pagar

9.521,15 C

14.293,47 C

Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais

 2.997,70 D

 10.478,25 D

Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento

Recursos Recebidos pela Venda de Bens

 0,00 C

 0,00 C

Outros Recebimentos por Investimentos Realizados

 0,00 C

 0,00 C

Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo

 14.226,17 C

 0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos

 14.226,17 C

 0,00 C

Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento

Recebimentos de Empréstimos

 0,00 C

 0,00 C

Outros Recebimentos por Financiamentos

 0,00 C

 0,00 C

Pagamentos de Empréstimos

 0,00 C

 0,00 C

Pagamentos de Arrendamento Mercantil

 0,00 C

 0,00 C

Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento

 0,00 C

 0,00 C

Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa

 11.228,47 C

 10.478,25 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período

 65.943,21 D

 47.900,61 D

Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período

 54.714,74 D

 65.943,21 D

Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2019.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019.

I – CONTEXTO OPERACIONAL:

NOTA 01

A entidade tem como objetivo:

a-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal;

b-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;

c-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.

II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:

NOTA 02

As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº

6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.

III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

NOTA 03

A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.

NOTA 04

As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos

Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.

NOTA 05

Valores recebidos a título de doação:

Ferrari Agro Industria

 R$      6.000,00

Pessoas Jurídicas

 R$         300,00

Doações Diversas

 R$    10.281,73

Pessoas Físicas

 R$      1.300,00

Receita FMDCA

 R$    78.530,93

Total

 R$    96.412,66

NOTA 06

a-) Repasse Municipal:

 R$  191.998,30

b-) Repasse Estadual:

 R$    35.655,11

NOTA 07

Foram atendidas em média 140 crianças em 2019 – Custo Mensal por Criança R$ 276,73

NOTA 08

Composição do saldo bancário em 31/12/2019:

a-) Banco Crediçúcar 50918-3

 R$    29.958,46

b-) Banco Crediçúcar 1858-9

 R$    20.260,62

c-) Banco Sicredi 41132-4

 R$      2.535,15

d-) Banco Sicredi 47264-2

 R$      1.960,51

e-) Cheques a compensar 50918-3

 R$     (4.929,00)

f-) Cheques a compensar 1858-9

 R$        (200,00)

g-) Total

 R$    49.585,76

NOTA 09

Programa manteve 02 adolescentes visando a trabalhabilidade

NOTA 10

Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2019:

a-) Arrecadação Bruta

 R$      3.698,20

b-) Prêmio

 R$        (600,00)

c-) Total

 R$      3.098,20

NOTA 11

Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em

conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.

NOTA 12

As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da

entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.