Balanço Patrimonial
01/01/2020 à 31/12/2020
|
Balanço Patrimonial
|
Jan a Dez/2020
|
Jan a Dez/2019
|
| |
|
|
|
ATIVO
|
1.036.924,09
|
912.809,09
|
|
ATIVO CIRCULANTE
|
179.645,22
|
60.924,68
|
|
DISPONIVEL
|
164.233,45
|
54.714,74
|
|
BANCOS
|
164.233,45
|
54.714,74
|
|
BANCOS CONTA MOVIMENTO
|
24.648,26
|
31.077,98
|
|
Banco Sicoob 1858-9
|
22.105,31
|
18.952,04
|
|
Banco Sicoob 50918-3
|
2.542,06
|
12.125,94
|
|
Banco Sicredi 41132-4
|
0,89
|
0,00
|
|
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA
|
139.585,19
|
23.636,76
|
|
Aplicação Sicoob 1858-9
|
66.251,40
|
1.308,58
|
|
Aplicação Sicoob 50918-3
|
73.219,78
|
17.832,52
|
|
Aplicacao Sicredi 41132-4
|
0,00
|
2.535,15
|
|
Aplicacao Sicredi 47264-2
|
114,01
|
1.960,51
|
|
OUTROS CREDITOS
|
15.411,77
|
6.209,94
|
|
OUTROS CREDITOS
|
15.411,77
|
6.209,94
|
|
OUTROS CREDITOS
|
7.019,00
|
0,00
|
|
Depositos Bloqueados
|
7.019,00
|
0,00
|
|
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
|
0,00
|
2.950,00
|
|
Master Comunicaçao Visual
|
0,00
|
300,00
|
|
Dalanezzi
|
0,00
|
2.650,00
|
|
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
|
1.677,37
|
3.259,94
|
|
Salarios
|
1.677,37
|
0,00
|
|
Ferias
|
0,00
|
3.259,94
|
|
TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR
|
6.715,40
|
0,00
|
|
INSS retido na fonte a compensar
|
6.715,40
|
0,00
|
|
ATIVO NÃO CIRCULANTE
|
857.278,87
|
851.884,41
|
|
INVESTIMENTOS
|
3.177,11
|
875,15
|
|
INVESTIMENTOS
|
3.177,11
|
875,15
|
|
OUTRAS PARTICIPACOES SOCIETARIAS
|
3.177,11
|
875,15
|
|
Cotas Capital Sicoob
|
2.449,32
|
317,99
|
|
Cotas Capital Sicredi
|
727,79
|
557,16
|
|
IMOBILIZADO
|
854.101,76
|
851.009,26
|
|
BENS IMOVEIS
|
611.985,18
|
609.335,18
|
|
BENS IMOVEIS
|
611.985,18
|
609.335,18
|
|
Terrenos
|
120.000,00
|
120.000,00
|
|
Edificios
|
306.762,18
|
306.762,18
|
|
Benfeitorias
|
20.903,00
|
18.253,00
|
|
Cobertura da Quadra
|
164.320,00
|
164.320,00
|
|
BENS MÓVEIS
|
242.116,58
|
241.674,08
|
|
BENS MÓVEIS
|
242.124,08
|
241.674,08
|
|
Móveis e utensílios
|
84.715,83
|
84.265,83
|
|
Equipamento de Tecnologia e Informatica
|
9.145,02
|
9.145,02
|
|
Veiculos
|
82.422,18
|
82.422,18
|
|
Maquinas e equipamentos
|
60.933,05
|
60.933,05
|
|
Benfeitorias
|
4.908,00
|
4.908,00
|
|
(-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. ACUM.
|
(7,50)
|
0,00
|
|
(-) Depr.Acum.de moveis e utensilios
|
(7,50)
|
0,00
|
| |
|
|
|
PASSIVO
|
1.036.924,09
|
912.809,09
|
|
PASSIVO CIRCULANTE
|
8.187,65
|
30.029,47
|
|
EXIGIVEL A CURTO PRAZO
|
3.183,62
|
5.129,00
|
|
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
|
3.183,62
|
5.129,00
|
|
CHEQUES A COMPENSAR
|
3.183,62
|
5.129,00
|
|
Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3
|
1.554,17
|
4.929,00
|
|
Cheques a Compensar – Sicoob 1.858-9
|
1.629,45
|
200,00
|
|
FORNECEDORES
|
2.780,97
|
0,00
|
|
FORNECEDORES
|
2.780,97
|
0,00
|
|
FORNECEDORES NACIONAIS
|
2.780,97
|
0,00
|
|
Jorenti e Souza Ltda
|
545,53
|
0,00
|
|
Orzil Cursos e Eventos Ltda
|
773,51
|
0,00
|
|
Cromus Embalagens Industria e Com. Ltda
|
1.461,93
|
0,00
|
|
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
|
8,20
|
12,08
|
|
OBRIGACOES TRIBUTARIAS
|
8,20
|
12,08
|
|
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER
|
8,20
|
12,08
|
|
ISS a recolher
|
8,20
|
1,26
|
|
Cofins a Recolher S/Receitas Financeiras
|
0,00
|
10,82
|
|
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
|
1.697,75
|
24.888,39
|
|
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA
|
1.697,75
|
24.888,39
|
|
OBRIGACOES COM O PESSOAL
|
1.180,20
|
20.521,26
|
|
Salarios e ordenados a pagar
|
1.058,39
|
20.113,35
|
|
Pis s/ folha a recolher
|
121,81
|
407,91
|
|
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS
|
517,55
|
4.367,13
|
|
INSS a recolher
|
0,00
|
1.739,17
|
|
FGTS a recolher
|
517,55
|
2.543,31
|
|
Contrib. Sind/Assist. a Recolher
|
0,00
|
40,31
|
|
IRRF S/ Folha a Recolher
|
0,00
|
44,34
|
|
OUTRAS OBRIGACOES
|
517,11
|
0,00
|
|
OUTRAS OBRIGACOES
|
517,11
|
0,00
|
|
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES
|
517,11
|
0,00
|
|
Adiantamento Clientes
|
517,11
|
0,00
|
|
PATRIMONIO LIQUIDO
|
1.028.736,44
|
882.779,62
|
|
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS
|
1.028.736,44
|
883.303,61
|
|
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS
|
1.028.736,44
|
883.303,61
|
|
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS
|
1.028.736,44
|
883.303,61
|
|
Superávit ou Déficit Acumulado
|
1.028.736,44
|
883.303,61
|
|
SUPERAVIT/DEFICIT
|
0,00
|
(523,99)
|
|
SUPERAVIT/DEFICIT
|
0,00
|
(523,99)
|
|
SUPERAVIT/DEFICIT
|
0,00
|
(523,99)
|
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2020.
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________ __________________________ _____________________
João Aparecido Pillão Aparecida Donizeti Brioli Gomes Vania Peliteiro
|
DFC Terceiro Setor
|
|
|
|
2020
|
|
2019
|
|
Modo Indireto
|
|
Fluxo de Caixa Originados de:
|
|
|
|
Valores em R$
|
|
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
|
|
|
|
|
|
Déficit do Período
|
|
0,00 C
|
|
523,99 C
|
|
Superávit do Período
|
|
144.133,14 D
|
|
0,00 D
|
|
Ajustes por:
|
|
|
|
|
|
(+) Depreciação
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
(+) Amortização
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
(+) Perda Variação Cambial
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Déficit Ajustado
|
|
|
|
523,99 C
|
|
Superávit Ajustado
|
|
144.133,14 D
|
|
|
|
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes
|
|
|
|
|
|
Mensalidades de Terceiros
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Atendimentos Realizados
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Adiantamentos a Empregados
|
|
1.582,57 D
|
|
9.146,42 D
|
|
Adiantamentos a Fornecedores
|
|
2.950,00 D
|
|
2.950,00 C
|
|
Recursos de Parcerias em Projetos
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Tributos a Recuperar
|
|
6.715,40 C
|
|
0,00 C
|
|
Despesas Antecipadas
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Outros Valores a Receber
|
|
7.019,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes
|
|
|
|
|
|
Fornecedores de Bens e Serviços
|
|
2.780,97 D
|
|
0,00 C
|
|
Obrigações com Empregados
|
|
23.190,64 C
|
|
6.852,31 D
|
|
Obrigações Tributárias
|
|
3,88 C
|
|
5,89 C
|
|
Empréstimos e Financiamentos a Pagar
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Recursos de Projetos em Execução
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Recursos de Convênios em Execução
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Subvenções e Assistências Governamentais
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Outras Obrigações a Pagar
|
|
1.428,27 C
|
|
9.521,15 C
|
|
Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais
|
|
113.089,49 D
|
|
2.997,70 D
|
|
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento
|
|
|
|
|
|
Recursos Recebidos pela Venda de Bens
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Aquisição de Bens e Direitos para o Ativo
|
|
3.570,78 C
|
|
14.226,17 C
|
|
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimentos
|
|
3.570,78 C
|
|
14.226,17 C
|
|
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
|
|
|
|
|
|
Recebimentos de Empréstimos
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Outros Recebimentos por Financiamentos
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Pagamentos de Empréstimos
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Pagamentos de Arrendamento Mercantil
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento
|
|
0,00 C
|
|
0,00 C
|
|
Aumento Liquido de Caixa e Equivalentes de Caixa
|
|
109.518,71 D
|
|
11.228,47 C
|
|
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período
|
|
54.714,74 D
|
|
65.943,21 D
|
|
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período
|
|
164.233,45 D
|
|
54.714,74 D
|
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2020.
___________________________________ ________________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
Demonstração do Resultado do Período
01/01/2020 à 31/12/2020
|
Descrição
|
2020
|
2019
|
|
Receitas Brutas
|
322.508,72
|
431.630,46
|
|
Receita Carnê de Contribuição
|
3.747,21
|
3.698,20
|
|
Receita Cozinha Experimental
|
20.236,26
|
39.177,47
|
|
Receita com Venda de Sucata
|
7.800,00
|
7.800,00
|
|
Receita Parceria P.M.Sta Cruz das Palm.
|
167.500,00
|
191.998,30
|
|
Receita FMDCA
|
69.408,01
|
78.530,93
|
|
Receita Aluguel Caseiro
|
0,00
|
1.400,00
|
|
Receita Eventos
|
6.349,30
|
44.723,22
|
|
Receita Doação Ferrari Agro Industria
|
6.000,00
|
6.000,00
|
|
Receita Doações Diversas
|
2.885,50
|
10.281,73
|
|
Receita Doação Sicoob
|
1.600,00
|
300,00
|
|
Receita Parceria Estado de São Paulo
|
30.322,44
|
32.849,31
|
|
Receita Doação Mario Dedine
|
0,00
|
1.300,00
|
|
Receita ABAS (Assoc. Banespiana)
|
5.000,00
|
5.000,00
|
|
Receita com Ação Social
|
0,00
|
7.191,30
|
|
Receita com Presentes de Natal
|
0,00
|
1.380,00
|
|
Receita com Açao Entre Amigos
|
1.660,00
|
0,00
|
|
= Receita Líquida
|
322.508,72
|
431.630,46
|
|
= Superávit Bruto
|
322.508,72
|
431.630,46
|
|
Despesas Administrativas
|
(151.034,71)
|
(323.338,39)
|
|
Salarios e ordenados
|
(78.440,66)
|
(227.283,59)
|
|
Premios e gratificacoes
|
(2.709,32)
|
0,00
|
|
13º Salario
|
(9.861,44)
|
(20.643,79)
|
|
Ferias
|
(25.316,54)
|
(28.922,43)
|
|
FGTS
|
(10.005,18)
|
(20.172,33)
|
|
Vale refeição
|
(23.450,97)
|
(19.851,12)
|
|
Pis s/ folha
|
(1.250,60)
|
(2.555,47)
|
|
FGTS Rescisório – GRRF
|
0,00
|
(3.909,66)
|
|
Despesas Financeiras
|
(207,75)
|
(490,47)
|
|
Juros de mora
|
(69,36)
|
(20,60)
|
|
Juros e comissoes bancarias
|
(126,00)
|
(372,40)
|
|
IRRF s/ aplicação
|
(12,24)
|
(28,09)
|
|
IOF s/ Aplic. Financeira
|
(0,15)
|
(1,36)
|
|
Multas
|
0,00
|
(1,43)
|
|
Cofins S/ Receitas Financeiras
|
0,00
|
(66,59)
|
|
Despesas Gerais
|
(54.293,86)
|
(139.727,70)
|
|
Energia eletrica
|
(3.770,09)
|
(5.273,21)
|
|
Agua e esgoto
|
(308,40)
|
(428,25)
|
|
Telefone
|
(3.016,20)
|
(3.582,97)
|
|
Seguros
|
(1.224,27)
|
(2.309,05)
|
|
Assistencia Contabil
|
(6.130,85)
|
(6.774,61)
|
|
Servicos prestados por terceiros
|
(5.750,00)
|
(2.845,60)
|
|
Depreciacoes e amortizacoes
|
(7,50)
|
0,00
|
|
Despesa com Material de Limpeza
|
(542,35)
|
(1.532,30)
|
|
Despesa com Informatica
|
(200,00)
|
(770,00)
|
|
Despesa com Grafica
|
(430,00)
|
(357,59)
|
|
Manutenção e Reparos
|
(1.280,81)
|
(3.512,54)
|
|
Despesa com Combustivel
|
(1.647,41)
|
(6.803,16)
|
|
Despesa com Veículos
|
0,00
|
(547,00)
|
|
Despesa com Internet
|
(635,83)
|
(835,23)
|
|
Despesa com Publicação
|
(1.479,73)
|
(2.300,00)
|
|
Despesa com Ganhador do Carne
|
(200,00)
|
(600,00)
|
|
Despesa com Gás
|
(480,00)
|
(1.926,96)
|
|
Despesa com Papelaria
|
(221,30)
|
(2.384,35)
|
|
Despesas com Eventos
|
(3.764,86)
|
0,00
|
|
Despesa com Instalaçoes
|
(70,00)
|
0,00
|
|
Despesa com Monitoramento
|
0,00
|
(4.340,00)
|
|
Despesa com Uso e Consumo
|
(94,00)
|
0,00
|
|
Despesa com eventos
|
0,00
|
(20.201,94)
|
|
Despesa com cursos
|
(1.547,00)
|
0,00
|
|
Manutenção de Veiculos
|
(428,00)
|
0,00
|
|
Despesa com Presentes de Natal
|
(904,41)
|
(3.994,35)
|
|
Despesa com Artesanato
|
(400,00)
|
(1.800,00)
|
|
Despesa com Embalagens
|
0,00
|
(7.999,71)
|
|
Despesa com Despachante
|
(270,00)
|
(450,00)
|
|
Despesas com Funerais
|
(390,00)
|
(1.080,00)
|
|
Despesa com Utensilios para Cozinha
|
(350,00)
|
(1.343,80)
|
|
Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)
|
(14.525,85)
|
(32.648,74)
|
|
Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)
|
(2.350,00)
|
(8.900,00)
|
|
Despesa com Alimentaçao Integrantes
|
0,00
|
(1.061,34)
|
|
Despesa com Projeto FMDCA
|
(1.875,00)
|
(13.125,00)
|
|
Despesas Tributárias
|
(2.086,88)
|
(1.343,72)
|
|
ISS
|
(4,10)
|
0,00
|
|
Impostos e Taxas Municipais
|
(901,07)
|
(315,77)
|
|
ISS Retido s/ NF s
|
0,00
|
(23,08)
|
|
Taxa de Iluminaçao Publica
|
0,00
|
(1.004,87)
|
|
Cofins S/ Receitas Financeiras
|
(7,92)
|
0,00
|
|
IPTU Sap
|
(1.173,79)
|
0,00
|
|
Receitas Financeiras
|
1.792,85
|
2.715,16
|
|
Juros de aplicacoes financeiras
|
1.491,17
|
2.705,95
|
|
Descontos financeiros obtidos
|
301,68
|
9,21
|
|
Outras Receitas Operacionais
|
11.220,00
|
15.210,00
|
|
Alugueis e arrendamentos – SAP
|
11.220,00
|
15.210,00
|
|
= Superávit Operacional
|
127.898,37
|
(15.344,66)
|
|
Outras Receitas
|
16.234,77
|
14.820,67
|
|
Credito Nota Fiscal Paulista
|
0,00
|
14.820,67
|
|
Credito Nota Fiscal Paulista
|
16.234,77
|
0,00
|
|
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social
|
144.133,14
|
(523,99)
|
|
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda
|
144.133,14
|
(523,99)
|
|
= Superávit
|
144.133,14
|
(523,99)
|
|
= Superávit Líquido do Período
|
144.133,14
|
(523,99)
|
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2020.
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:
_______________________ __________________________ _____________________
João Aparecido Pillão Aparecida Donizeti Brioli Gomes Vania Peliteiro
|
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2020.
|
|
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
|
|
|
|
NOTA 01
|
|
|
|
|
|
A entidade tem como objetivo:
|
|
|
|
a-) fortalecimento de vinculo;
b-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal;
|
|
c-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;
|
|
|
d-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.
|
|
|
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
|
|
|
NOTA 02
|
|
|
|
|
|
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº
|
|
6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.
|
|
|
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
|
|
|
NOTA 03
|
|
|
|
|
|
A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.
|
|
NOTA 04
|
|
|
|
|
|
As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos
|
|
Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.
Devido a pandemia houve uma redução na arrecadação de eventos e campanhas.
|
|
|
NOTA 05
|
|
|
|
|
|
Valores recebidos a título de doação:
|
|
|
|
Ferrari Agro Industria
|
|
R$ 6.000,00
|
|
|
Pessoas Jurídicas
|
|
R$ 1.600,00
|
|
|
Doações Diversas
|
|
R$ 2.885,50
|
|
|
Ação entre Amigos
|
|
R$ 1.660,00
|
|
|
Receita FMDCA
|
|
R$ 69.408,01
|
|
|
Total
|
|
|
R$ 81.553,51
|
|
|
NOTA 06
|
|
|
|
a-) Repasse Municipal:
|
|
R$ 167.500,00
|
|
|
b-) Repasse Estadual:
|
|
R$ 30.322,44
|
|
|
NOTA 07
|
|
|
|
|
|
Foram atendidas em média 140 crianças de Janeiro a Março 2020 devido a pandemia – Custo Mensal por Criança R$ 123,59.
|
|
NOTA 08
|
|
|
|
|
|
Composição do saldo bancário em 31/12/2020:
|
|
|
a-) Banco Crediçúcar 50918-3
|
R$ 75.761,84
|
|
|
b-) Banco Crediçúcar 1858-9
|
R$ 88.356,71
|
|
|
c-) Banco Sicredi 41132-4
|
|
R$ 0,89
|
|
|
d-) Banco Sicredi 47264-2
|
|
R$ 114,01
|
|
|
e-) Cheques a compensar 50918-3
|
R$ (1.554,17)
|
|
|
f-) Cheques a compensar 1858-9
|
R$ (1.629,45)
|
|
|
g-) Total
|
|
|
R$ 161.049,83
|
|
|
NOTA 09
|
|
|
|
|
|
Programa manteve 01 adolescentes visando a trabalhabilidade.
|
|
NOTA 10
|
|
|
|
|
|
Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2020:
|
|
a-) Arrecadação Bruta
|
|
R$ 3.747,21
|
|
|
b-) Prêmio
|
|
|
R$ (200,00)
|
|
|
c-) Total
|
|
|
R$ 3.547,21
|
|
|
NOTA 11
|
|
|
|
|
|
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
|
|
conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
|
|
NOTA 12
|
|
|
|
|
|
As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da
|
|
entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.
|
|
Santa Cruz das Palmeiras, 31 de Dezembro de 2020.
_____________________________ _______________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse Nelson Antonio Mazotti
Presidente Contador /CRC 1SP168715/O-6
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João Aparecido Pillão Aparecida Donizeti Brioli Gomes Vania Peliteiro
