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Prestação de Contas do Ano 2018

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006

OBJETO:Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO:2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo de Araújo de Macedo,37 CEP: 13650-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse

VALOR TOTAL RECEBIDO:197.858,90

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORESPREVISTOS – R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS – R$
R$ 16.322,00 DEPOSITO BANCÁRIO 17/01/2018 R$ 16.322,00
R$ 16.322,00 DEPOSITO BANCÁRIO 09/02/2018 R$ 16.322,00
R$ 16.332,00 DEPOSITO BANCÁRIO 15/03/2018 R$ 16.332,00
R$ 16.332,00 DEPOSITO BANCÁRIO 11/04/2018 R$ 16.332,00
R$ 16.332,00 DEPOSITO BANCÁRIO 10/05/2018 R$ 16.332,00
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 11/06/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/07/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/08/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/09/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/10/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 1311/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/12/2018 R$ 16.602,70
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00
TOTAL R$ 197.858,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE R$ 7.264,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

vem indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 197.858,90 (Cento e Noventa e SeteMil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$
Folha de Pagamento dos Funcionários DEZEMBRO R$     13.113,79
Folha de Pagamento dos Funcionários JANEIRO R$       5.298,04
Folha de Pagamento dos Funcionários FEVEREIRO R$     15.438,55
Pagamento de Rescisão Contratual FEVEREIRO R$ 5.726,98
Folha de Pagamento dos Funcionários MARÇO R$     16.873,72
Folha de Pagamento dos Funcionários ABRIL R$     16.468,67
Folha de Pagamento dos Funcionários MAIO R$     16.938,57
Folha de Pagamento dos Funcionários JUNHO R$     16.840,86
Folha de Pagamento dos Funcionários JULHO R$     14.946,53
Pagamento de Rescisão Contratual JULHO R$ 5.447,70
Folha de Pagamento dos Funcionários AGOSTO R$     14.956,47
Folha de Pagamento dos Funcionários SETEMBRO R$     15.811,41
Folha de Pagamento dos Funcionários OUTUBRO R$     16.625,65
Folha de Pagamento dos Funcionários NOVEMBRO    R$     15.981,43
Folha de Pagamento 13º Salario 1ª Parcela NOVEMBRO R$  7.998,84
Folha de Pagamento 13º Salario 2ª Parcela DEZEMBRO R$       6.656,14
TOTAL DAS DESPESAS R$ 205.123,35
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO  
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR  
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE  
                                                       RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
08/01/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 12/2018 R$     13.113,79
06/02/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 01/2018 R$       5.298,04
21/02/2018 Rescisão Contratual Pref.M.S.C.Palmeiras Rescisão 02/2018 R$     15.438,55
06/03/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 02/2018 R$ 5.726,98
06/04/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 03/2018 R$     16.873,72
07/05/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 04/2018 R$     16.468,67
06/06/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 05/2018 R$     16.938,57
06/07/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 06/2018 R$     16.840,86
06/07/2018 Rescisão Contratual Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 07/2018 R$     14.946,53
06/08/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Rescisão 07/2018 R$       5.447,70
06/09/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 08/2018 R$     14.956,47
05/10/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 09/2018 R$     15.811,41
07/11/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 10/2018 R$     16.625,65
30/11/2018 Folha Pagamento 13º Salario 1ª Parcela Pref.M.S.C.Palmeiras 13º Salario 1ª Parcela R$     15.981,43
07/12/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 11/2018 R$  7.998,84
20/12/2018 Folha Pagamento 13º Salario 2ª Parcela Pref.M.S.C.Palmeiras 13º Salario 2ª Parcela R$       6.656,14
      TOTAL R$ 205.123,35

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.

—————————————————————-

 Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

_________________________________

 Juliano Ricardo Galimberti Lunardi

___________________________________

Aparecida Donizeti Brioli Gomes

____________________________________

Plínio Luis Silvestrine Junior

______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ÓRGÃO CONCESSOR:ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006

OBJETO:Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo Araújo de Macedo, 37 CEP: 13650-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse

VALOR TOTAL RECEBIDO:30.322,44

ORIGEM DOS RECURSOS(2):Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORESPREVISTOS – R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS – R$
R$ 2.526,87 Deposito Bancário 31/01/2018 R$ 2.526,87
R$ 20.214,96 Deposito Bancário 09/10/2018 R$ 20.214,96
R$ 5.053,74 Deposito Bancário 04/12/2018 R$ 5.053,74
R$ 2.526,87 Deposito Bancário 26/12/2018 R$ 2.526,87
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  
TOTAL R$ 30.322,44
RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE R$ 8.732,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

Vemindicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 30.322,44 (Trintamil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Janeiro R$ 3.581,60
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Fevereiro R$ 3.374,27
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Março R$ 3.000,00
INSS, FGTS, PIS, IRRF Abril R$3.098,72
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Maio R$ 3.105,59
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Junho R$ 3.103,17
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Julho R$ 3.084,36
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Agosto R$ 3.348,60
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Setembro R$ 2.670,70
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Outubro R$ 2.771,04
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Novembro R$ 3.058,86
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF, INSS s/ 13ºSalario Dezembro R$ 4.857,57
TOTAL DAS DESPESAS R$ 39.054,48
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO  
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR  
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE  
                                                       RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)                
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
10/01/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
19/01/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.299,88
05/01/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.679,35
25/01/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 329,67
19/01/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 234,70
09/02/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/02/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.602,94
07/02/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.527,11
23/02/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 190,89
20/02/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 15,33
09/03/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/03/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.404,20
07/03/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.374,68
23/03/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 183,12
20/04/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.431,00
06/04/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.464,79
25/04/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 183,11
20/04/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 19,82
10/05/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
18/05/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.384,98
07/05/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.466,57
25/05/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$183,33
18/05/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 32,71
08/06/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/06/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.379,16
07/06/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.471,07
25/06/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 183,90
20/06/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 31,04
10/07/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/07/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.369,01
06/07/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.461,90
20/07/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 182,74
20/07/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 32,71
10/08/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 57,85
20/08/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.330,31
07/08/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.447,34
24/08/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 180,90
20/08/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 332,20
10/09/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,57
20/09/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.176,70
06/09/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.293,73
25/09/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 161,70
10/10/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,57
19/10/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.223,92
05/10/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.340,95
19/10/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 167,60
09/11/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,57
19/11/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.393,82
07/11/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.445,75
23/11/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 180,72
10/12/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 57,85
20/12/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.267,97
07/12/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 2.024,48
21/12/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/Salário R$ 173,06
20/12/2018 Irrf Estado SP Encargo s/Salário R$ 13,90
20/12/2018 Inss 13/2018 Estado SP Encargo s/ Salário R$1.320,31
      TOTAL R$ 39.054,48

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.

_________________________________________

Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

__________________________________

Juliano Ricardo GalimbertiLunardi

__________________________________

Aparecida DonizetiBrioli Gomes

__________________________________

Plínio LuisSilvestrine Junior

______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Balanço Patrimonial     Jan a Dez/2018          Jan a Dez/2017     
ATIVO916.007,81890.879,41
 ATIVO CIRCULANTE78.349,5760.371,17
  DISPONIVEL65.943,2147.900,61
   BANCOS65.943,2147.900,61
    BANCOS CONTA MOVIMENTO29.298,297.618,57
     Banco Sicoob 1858-918.686,291.709,27
     Banco Sicoob 50918-310.612,005.909,30
    APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA36.644,9240.282,04
     Aplicação Sicoob 1858-91.012,590,00
     Aplicação Sicoob 50918-335.632,3340.282,04
  OUTROS CREDITOS12.406,3612.470,56
   OUTROS CREDITOS12.406,3612.470,56
    ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS12.406,3612.470,56
     Ferias12.406,3612.470,56
 ATIVO NÃO CIRCULANTE837.658,24830.508,24
  IMOBILIZADO837.658,24830.508,24
   BENS IMOVEIS609.335,18602.185,18
    BENS IMOVEIS609.335,18602.185,18
     Terrenos120.000,00120.000,00
     Edificios306.762,18306.762,18
     Benfeitorias18.253,0011.103,00
     Cobertura da Quadra164.320,00164.320,00
   BENS MÓVEIS228.323,06228.323,06
    BENS MÓVEIS228.323,06228.323,06
     Móveis e utensílios81.667,8381.667,83
     Equipamento de Tecnologia e Informatica3.300,003.300,00
     Veiculos82.422,1882.422,18
     Maquinas e equipamentos60.933,0560.933,05
PASSIVO916.007,81890.879,41
 PASSIVO CIRCULANTE32.704,2030.905,78
  EXIGIVEL A CURTO PRAZO14.650,1514.293,47
   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS14.650,1514.293,47
    TITULOS A PAGAR0,0014.293,47
     Cheques a Pagar (Sicoob)0,0014.293,47
    CHEQUES A COMPENSAR14.650,150,00
     Cheques a Compensar – Sicoob 50918-314.650,150,00
  OBRIGACOES TRIBUTARIAS17,97151,62
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS17,97151,62
    IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER17,97151,62
     IRRF s/ Folha a recolher17,97151,62
  OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA18.036,0816.460,69
   OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA18.036,0816.460,69
    OBRIGACOES COM O PESSOAL14.584,5913.443,46
     Salarios e ordenados a pagar14.244,5013.113,79
     Pis s/ folha a recolher340,09329,67
    OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS3.451,493.017,23
     INSS a recolher1.331,841.299,88
     FGTS a recolher2.080,891.679,35
     Contrib. Sind/Assist. a Recolher38,7638,00
 PATRIMONIO LIQUIDO883.303,61859.973,63
  SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS859.973,63834.271,54
   SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS859.973,63834.271,54
    SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS859.973,63834.271,54
     Superavit/Deficit Acumulados859.973,63834.271,54
  SUPERAVIT/DEFICIT23.329,9825.702,09
   SUPERAVIT/DEFICIT23.329,9825.702,09
    SUPERAVIT/DEFICIT23.329,9825.702,09
     Superavit do Exercicio23.329,9825.702,09
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018.
_____________________________              __________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                        Contador /CRC 1SP168715/O-6

Descrição20182017
Receitas Brutas422.244,18427.839,92
 Receita Subvençao P.M.Sta Cruz das Palm.197.858,90194.670,00
 Receita Subvenção  Estado de São Paulo30.322,4432.849,73
 Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda68.764,6268.694,98
 Receita Carnê de Contribuição6.403,256.307,07
 Receita Cozinha Experimental49.890,6749.173,03
 Receita com Venda de Sucata6.988,705.979,05
 Receita Aluguel Caseiro2.800,002.800,00
 Receita Eventos34.007,7034.964,24
 Receita Levantamentos Judiciais187,602.111,65
 Receita Doação Ferrari  Agro Industria7.300,006.000,00
 Receita Doações Diversas2.034,0010.179,42
 Receita Doação Sicoob1.000,001.295,00
 Receita Doação Milanez1.000,000,00
 Receita Doação Mario Dedine1.300,001.300,00
 Receita c/ Venda de Artesanato103,400,00
 Receita ABAS (Assoc. Banespiana)5.000,005.000,00
 Receita com Venda Cartão de Natal130,001.781,00
 Receita Aluguel Quadra200,000,00
 Receita com Bazar3.428,350,00
 Receita com Ovos de Pascoa3.524,554.734,75
    = Receita Líquida422.244,18427.839,92
    = Superávit Bruto422.244,18427.839,92
Despesas Administrativas(287.819,71)(306.299,59)
 Salarios e ordenados(202.504,28)(200.288,27)
 13º Salario(15.980,60)(16.334,62)
 Ferias(22.219,58)(28.796,46)
 FGTS(18.399,26)(17.791,04)
 Horas Extras(89,44)0,00
 Vale refeição(20.913,15)(19.292,86)
 Pis s/ folha(2.311,16)(2.295,76)
 FGTS Rescisório – GRRF(5.402,24)(20.930,70)
 Contribuição Sindical0,00(569,88)
Despesas Financeiras(274,87)(398,20)
 Juros de mora(0,29)(235,01)
 Juros e comissoes bancarias(274,58)(163,19)
Despesas Gerais(137.483,21)(129.569,38)
 Energia eletrica(5.016,77)(4.306,45)
 Agua e esgoto(486,85)(407,80)
 Telefone(3.271,10)(4.220,08)
 Seguros(1.281,95)(1.429,96)
 Assistencia Contabil(6.631,40)(6.054,00)
 Despesa com Material de Limpeza(2.406,43)(2.253,16)
 Despesa C/ Funcionarios0,00(7.055,34)
 Despesa com Informatica(1.221,00)(1.096,65)
 Despesa com Jardinagem0,00(178,90)
 Despesa com Uniforme0,00(100,00)
 Despesa com Grafica(216,74)(297,40)
 Despesa com Impressos e Material Escrit0,00(4.587,20)
 Manutenção e Reparos(13.488,50)(9.925,05)
 Despesa com Combustivel(3.871,47)(3.805,88)
 Despesa com Veículos(1.196,50)(1.594,00)
 Despesa com Internet(1.243,41)(1.360,44)
 Despesa com Exame Admissional(50,00)(250,00)
 Despesa com Exame Demissional0,00(350,00)
 Despesa com Publicação(2.700,00)(2.300,00)
 Despesa com Ganhador do Carne(2.600,00)(1.800,00)
 Despesa com Flores0,00(863,00)
 Despesa com Gás(2.104,00)(1.365,00)
 Despesa com Papelaria(2.036,65)(994,25)
 Despesa com Viagens e Estadias0,00(500,00)
 Despesa com eventos(7.856,55)(7.030,40)
 Certificado Digital0,00(430,00)
 Despesa com Presentes de Natal(4.881,60)(4.603,27)
 Despesa com Artesanato(2.787,35)(735,76)
 Despesa com Embalagens(5.883,10)(5.678,33)
 Despesa com Despachante(540,00)(580,00)
 Despesas com Funerais(533,00)0,00
 Agua Mineral0,00(18,00)
 Despesa com Utensilios para Cozinha(1.163,00)0,00
 Despesa com Exames Medicos(450,00)0,00
 Despesa com Projeto do Condeca0,00(300,00)
 Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)(45.465,84)(39.059,66)
 Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)(18.100,00)(14.039,40)
Despesas Tributárias(496,14)(2.325,41)
 Taxas diversas0,00(180,54)
 ISS Retido s/ NF s(46,83)(78,92)
 Taxa de Iluminaçao Publica(449,31)(2.065,95)
Receitas Financeiras1.639,321.276,53
 Juros de aplicacoes financeiras1.632,881.276,53
 Descontos financeiros obtidos6,440,00
Outras Receitas Operacionais15.880,0014.740,00
 Alugueis e arrendamentos – SAP15.880,0014.740,00
    = Superávit Operacional13.689,575.263,87
Outras Receitas9.640,4120.438,22
 Credito Nota Fiscal Paulista9.640,4120.438,22
    = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social23.329,9825.702,09
    = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda23.329,9825.702,09
    = Superávit 23.329,9825.702,09
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018.
_____________________________              __________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                        Contador /CRC 1SP168715/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A entidade tem como objetivo:
a-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal;
b-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;
c-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº
6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.
NOTA 04
As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos
Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.
NOTA 05
Valores recebidos a título de doação:
Ferrari Agro Industria R$      7.300,00
Pessoas Juridicas  R$      1.000,00
Doações Diversas R$      2.034,00
Pessoas Fisicas  R$      2.300,00
Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda R$    68.764,62
Total  R$    81.398,62
NOTA 06
a-) Repasse Municipal: R$  197.858,90
b-) Repasse Estadual: R$    30.322,44
NOTA 07
Foram atendidas em média 140 crianças em 2018 – Custo Mensal por Criança R$ 253,62
NOTA 08
Composição do saldo bancário em 31/12/2018:
b-) Banco Crediçúcar 50918-3 R$    46.244,33
d-) Banco Crediçúcar 1858-9 R$    19.698,88
e-) Cheques a compensar 50918-3 R$   (14.650,15)
f-) Total R$    51.293,06
NOTA 09
Programa manteve 02 adolescentes visando a trabalhabilidade
NOTA 10
Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2018:
a-) Arrecadação Bruta R$      6.403,25
b-) Prêmio R$     (2.600,00)
c-) Total R$      3.803,25
NOTA 11
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 12
As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da
entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.
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