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No dia 05 de fevereiro tivemos o retorno das atividades no Centro Social, sendo que os integrantes foram recebidos com uma programação diferenciada que foi elaborada pela equipe da entidade.

As crianças e adolescentes participaram de atividades lúdicas (brincar, pintar, desenhar, etc), atividades físicas e esportivas, e, gincanas culturais e de lazer.

Vale ressaltar a importância do envolvimento e da participação ativa dos pais e responsáveis na entidade, acompanhando assim o desenvolvimento dos filhos fora do ambiente familiar, e a forma como eles estão se comportando, aprendendo e interagindo com os demais ambientes e pessoas.

Quando os pais demonstram interesse pela vida dos filhos às experiências da criança são diferenciadas, pois os mesmos se sentem valorizados, tendo um desenvolvimento de forma segura e com boa autoestima. Isto porque, acompanhar o processo de desenvolvimento dos filhos não significa apenas cobrar resultados, mas é necessário estimular, motivar, valorizar, ensinar, conversar; enfim, proporcionar um espaço de diálogo e escuta, no qual ambos possam opinar respeitando os limites e potencialidades de cada um.

Nesse sentido, o Centro Social está aberto à participação e interação dos pais dos integrantes para um trabalho em conjunto com a entidade, e também reforça a importância e necessidade dos pais e responsáveis participarem das reuniões socioeducativas que acontecem na entidade uma vez por mês no período da noite, de modo que, os mesmos possam esclarecer dúvidas e acompanhar as atividades dos mesmos, resultando esse processo em benefício para os filhos.

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Crianças e idosas realizando atividades em conjunto, rindo, lanchando juntas e se divertindo.

Assim foram duas lindas tardes do mês de janeiro no Centro de Convivência Dom Bosco, juntamente com as crianças e adolescentes do Centro Social Nossa Senhora do Rosário.

O encontro foi proposto pelo Centro Social e teve a aceitação imediata da equipe do Centro de Convivência.

O objetivo da visita foi sensibilizar nossas crianças e adolescentes para o cuidado com os idosos e as dificuldades enfrentadas por estas pessoas que estão distantes de seus familiares no dia a dia. Algumas crianças e adolescentes se emocionaram com as histórias de vida contada pelos senhores e senhoras do Centro de Convivência.

As construções de significado se dão em vias de mão dupla.

Por um lado as crianças que puderam perceber o valor e a importância da vida, do respeito e da necessidade que todos temos de ter amor, carinho e cuidados especiais quando já não é possível cuidar de si.

Os idosos, por sua vez, acabam se beneficiando fisicamente, já que as interações os convidam ao movimento. As vivências possibilitam a troca de conhecimentos e, assim, estimula os idosos a resgatar memórias e histórias que constituem suas identidades.

A primeira tarde aconteceu no dia 16 de janeiro (segunda-feira), e a interação se deu através da participação das crianças e adolescentes juntamente com idosos durante a Dança Circular, atividade desenvolvida por Maria Isabel Santos.

No ocasião os integrantes levaram uma lembrancinha, que foi entregue a cada um dos idosos. O encontro terminou com lanches, preparado carinhosamente pelo pessoal do Centro de Convivência.

Ao final do encontro, todos estavam com um sorriso estampado no rosto e com convite para mais um encontro.

No dia 25 de janeiro, os integrantes estiveram presentes para a comemoração dos aniversariantes do mês e puderam ter momentos de troca de experiências, brincadeiras e jogos.

Para muitos esta foi a primeira vez que visitaram uma instituição para idosos, mas com certeza uma experiência impar.

Segundo Rodrigo, 11 anos: “Nos receberam muito bem! O local é muito alegre, organizado e os idosos muito felizes. Percebi que muitos idosos tem ciúmes de seus pertences. Fiquei encantado com as historias de vida deles. Também adorei os funcionários que nos trataram com muito carinho!”

Para Jorge, está não foi a primeira vez que foi ao Centro de Convivência. “Foi muito legal! Uma senhorinha me chamou para ir beber água com ela, de mãos dadas. Eles são muito alegres!”.

Os integrantes estão motivados para receberem os idosos ao Centro Social, que será agendada em data oportuna.

Como as visitas aconteceram no momento de férias, poucos integrantes tiveram a oportunidade de participar. A equipe técnica irá verificar a possibilidade de desenvolver um projeto juntamente com Centro de Convivência ao decorrer do ano para que todos possam ter essa vivência.

Agradecemos imensamente toda Equipe do Centro de Convivência e aos idosos pelo carinho que nos receberam.

“Respeitar a pessoa idosa é tratar o próprio futuro com respeito!”

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ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006

OBJETO:Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO:2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo de Araújo de Macedo,37 CEP: 13650-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse

VALOR TOTAL RECEBIDO:197.858,90

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 16.322,00	DEPOSITO BANCÁRIO	17/01/2018	R$ 16.322,00
R$ 16.322,00	DEPOSITO BANCÁRIO	09/02/2018	R$ 16.322,00
R$ 16.332,00	DEPOSITO BANCÁRIO	15/03/2018	R$ 16.332,00
R$ 16.332,00	DEPOSITO BANCÁRIO	11/04/2018	R$ 16.332,00
R$ 16.332,00	DEPOSITO BANCÁRIO	10/05/2018	R$ 16.332,00
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	11/06/2018	R$ 16.602,70
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	10/07/2018	R$ 16.602,70
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	10/08/2018	R$ 16.602,70
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	10/09/2018	R$ 16.602,70
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	10/10/2018	R$ 16.602,70
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	1311/2018	R$ 16.602,70
R$ 16.602,70	DEPOSITO BANCÁRIO	10/12/2018	R$ 16.602,70
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	0,00
TOTAL	R$ 197.858,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE	R$ 7.264,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

vem indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 197.858,90 (Cento e Noventa e SeteMil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
Folha de Pagamento dos Funcionários	DEZEMBRO	R$     13.113,79
Folha de Pagamento dos Funcionários	JANEIRO	R$       5.298,04
Folha de Pagamento dos Funcionários	FEVEREIRO	R$     15.438,55
Pagamento de Rescisão Contratual	FEVEREIRO	R$ 5.726,98
Folha de Pagamento dos Funcionários	MARÇO	R$     16.873,72
Folha de Pagamento dos Funcionários	ABRIL	R$     16.468,67
Folha de Pagamento dos Funcionários	MAIO	R$     16.938,57
Folha de Pagamento dos Funcionários	JUNHO	R$     16.840,86
Folha de Pagamento dos Funcionários	JULHO	R$     14.946,53
Pagamento de Rescisão Contratual	JULHO	R$ 5.447,70
Folha de Pagamento dos Funcionários	AGOSTO	R$     14.956,47
Folha de Pagamento dos Funcionários	SETEMBRO	R$     15.811,41
Folha de Pagamento dos Funcionários	OUTUBRO	R$     16.625,65
Folha de Pagamento dos Funcionários	NOVEMBRO	R$     15.981,43
Folha de Pagamento 13º Salario 1ª Parcela	NOVEMBRO	R$  7.998,84
Folha de Pagamento 13º Salario 2ª Parcela	DEZEMBRO	R$       6.656,14
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 205.123,35
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
08/01/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 12/2018	R$     13.113,79
06/02/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 01/2018	R$       5.298,04
21/02/2018	Rescisão Contratual	Pref.M.S.C.Palmeiras	Rescisão 02/2018	R$     15.438,55
06/03/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 02/2018	R$ 5.726,98
06/04/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 03/2018	R$     16.873,72
07/05/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 04/2018	R$     16.468,67
06/06/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 05/2018	R$     16.938,57
06/07/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 06/2018	R$     16.840,86
06/07/2018	Rescisão Contratual	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 07/2018	R$     14.946,53
06/08/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Rescisão 07/2018	R$       5.447,70
06/09/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 08/2018	R$     14.956,47
05/10/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 09/2018	R$     15.811,41
07/11/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 10/2018	R$     16.625,65
30/11/2018	Folha Pagamento 13º Salario 1ª Parcela	Pref.M.S.C.Palmeiras	13º Salario 1ª Parcela	R$     15.981,43
07/12/2018	Folha Pagamento	Pref.M.S.C.Palmeiras	Salários 11/2018	R$  7.998,84
20/12/2018	Folha Pagamento 13º Salario 2ª Parcela	Pref.M.S.C.Palmeiras	13º Salario 2ª Parcela	R$       6.656,14
			TOTAL	R$ 205.123,35

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.

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 Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

_________________________________

 Juliano Ricardo Galimberti Lunardi

___________________________________

Aparecida Donizeti Brioli Gomes

____________________________________

Plínio Luis Silvestrine Junior

______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ÓRGÃO CONCESSOR:ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006

OBJETO:Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo Araújo de Macedo, 37 CEP: 13650-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse

VALOR TOTAL RECEBIDO:30.322,44

ORIGEM DOS RECURSOS(2):Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORESPREVISTOS – R$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS – R$
R$ 2.526,87	Deposito Bancário	31/01/2018	R$ 2.526,87
R$ 20.214,96	Deposito Bancário	09/10/2018	R$ 20.214,96
R$ 5.053,74	Deposito Bancário	04/12/2018	R$ 5.053,74
R$ 2.526,87	Deposito Bancário	26/12/2018	R$ 2.526,87
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS
TOTAL	R$ 30.322,44
RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE	R$ 8.732,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

Vemindicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 30.322,44 (Trintamil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R$
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF	Janeiro	R$ 3.581,60
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF	Fevereiro	R$ 3.374,27
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS	Março	R$ 3.000,00
INSS, FGTS, PIS, IRRF	Abril	R$3.098,72
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF	Maio	R$ 3.105,59
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF	Junho	R$ 3.103,17
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF	Julho	R$ 3.084,36
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF	Agosto	R$ 3.348,60
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS	Setembro	R$ 2.670,70
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS	Outubro	R$ 2.771,04
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS	Novembro	R$ 3.058,86
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF, INSS s/ 13ºSalario	Dezembro	R$ 4.857,57
TOTAL DAS DESPESAS	R$ 39.054,48
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R$)
10/01/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,00
19/01/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.299,88
05/01/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.679,35
25/01/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 329,67
19/01/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 234,70
09/02/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,00
20/02/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$1.602,94
07/02/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.527,11
23/02/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 190,89
20/02/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 15,33
09/03/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,00
20/03/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.404,20
07/03/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.374,68
23/03/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 183,12
20/04/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.431,00
06/04/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.464,79
25/04/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 183,11
20/04/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 19,82
10/05/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,00
18/05/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$1.384,98
07/05/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.466,57
25/05/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$183,33
18/05/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 32,71
08/06/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,00
20/06/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$1.379,16
07/06/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.471,07
25/06/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 183,90
20/06/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 31,04
10/07/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,00
20/07/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$1.369,01
06/07/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.461,90
20/07/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 182,74
20/07/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 32,71
10/08/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 57,85
20/08/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.330,31
07/08/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.447,34
24/08/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 180,90
20/08/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 332,20
10/09/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,57
20/09/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.176,70
06/09/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.293,73
25/09/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 161,70
10/10/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,57
19/10/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.223,92
05/10/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.340,95
19/10/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 167,60
09/11/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 38,57
19/11/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.393,82
07/11/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.445,75
23/11/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 180,72
10/12/2018	Cont.Sind.	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 57,85
20/12/2018	Inss	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 1.267,97
07/12/2018	Fgts	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$ 2.024,48
21/12/2018	Pis/Folha	Estado SP	Encargo s/Salário	R$ 173,06
20/12/2018	Irrf	Estado SP	Encargo s/Salário	R$ 13,90
20/12/2018	Inss 13/2018	Estado SP	Encargo s/ Salário	R$1.320,31
			TOTAL	R$ 39.054,48

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.

_________________________________________

Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

__________________________________

Juliano Ricardo GalimbertiLunardi

__________________________________

Aparecida DonizetiBrioli Gomes

__________________________________

Plínio LuisSilvestrine Junior

______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Balanço Patrimonial	Jan a Dez/2018	Jan a Dez/2017
ATIVO	916.007,81	890.879,41
ATIVO CIRCULANTE	78.349,57	60.371,17
DISPONIVEL	65.943,21	47.900,61
BANCOS	65.943,21	47.900,61
BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.298,29	7.618,57
Banco Sicoob 1858-9	18.686,29	1.709,27
Banco Sicoob 50918-3	10.612,00	5.909,30
APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	36.644,92	40.282,04
Aplicação Sicoob 1858-9	1.012,59	0,00
Aplicação Sicoob 50918-3	35.632,33	40.282,04
OUTROS CREDITOS	12.406,36	12.470,56
OUTROS CREDITOS	12.406,36	12.470,56
ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	12.406,36	12.470,56
Ferias	12.406,36	12.470,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	837.658,24	830.508,24
IMOBILIZADO	837.658,24	830.508,24
BENS IMOVEIS	609.335,18	602.185,18
BENS IMOVEIS	609.335,18	602.185,18
Terrenos	120.000,00	120.000,00
Edificios	306.762,18	306.762,18
Benfeitorias	18.253,00	11.103,00
Cobertura da Quadra	164.320,00	164.320,00
BENS MÓVEIS	228.323,06	228.323,06
BENS MÓVEIS	228.323,06	228.323,06
Móveis e utensílios	81.667,83	81.667,83
Equipamento de Tecnologia e Informatica	3.300,00	3.300,00
Veiculos	82.422,18	82.422,18
Maquinas e equipamentos	60.933,05	60.933,05
PASSIVO	916.007,81	890.879,41
PASSIVO CIRCULANTE	32.704,20	30.905,78
EXIGIVEL A CURTO PRAZO	14.650,15	14.293,47
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.650,15	14.293,47
TITULOS A PAGAR	0,00	14.293,47
Cheques a Pagar (Sicoob)	0,00	14.293,47
CHEQUES A COMPENSAR	14.650,15	0,00
Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3	14.650,15	0,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17,97	151,62
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	17,97	151,62
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	17,97	151,62
IRRF s/ Folha a recolher	17,97	151,62
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.036,08	16.460,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	18.036,08	16.460,69
OBRIGACOES COM O PESSOAL	14.584,59	13.443,46
Salarios e ordenados a pagar	14.244,50	13.113,79
Pis s/ folha a recolher	340,09	329,67
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.451,49	3.017,23
INSS a recolher	1.331,84	1.299,88
FGTS a recolher	2.080,89	1.679,35
Contrib. Sind/Assist. a Recolher	38,76	38,00
PATRIMONIO LIQUIDO	883.303,61	859.973,63
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	859.973,63	834.271,54
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	859.973,63	834.271,54
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	859.973,63	834.271,54
Superavit/Deficit Acumulados	859.973,63	834.271,54
SUPERAVIT/DEFICIT	23.329,98	25.702,09
SUPERAVIT/DEFICIT	23.329,98	25.702,09
SUPERAVIT/DEFICIT	23.329,98	25.702,09
Superavit do Exercicio	23.329,98	25.702,09
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018.
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Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                        Contador /CRC 1SP168715/O-6

Descrição	2018	2017
Receitas Brutas	422.244,18	427.839,92
Receita Subvençao P.M.Sta Cruz das Palm.	197.858,90	194.670,00
Receita Subvenção  Estado de São Paulo	30.322,44	32.849,73
Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda	68.764,62	68.694,98
Receita Carnê de Contribuição	6.403,25	6.307,07
Receita Cozinha Experimental	49.890,67	49.173,03
Receita com Venda de Sucata	6.988,70	5.979,05
Receita Aluguel Caseiro	2.800,00	2.800,00
Receita Eventos	34.007,70	34.964,24
Receita Levantamentos Judiciais	187,60	2.111,65
Receita Doação Ferrari  Agro Industria	7.300,00	6.000,00
Receita Doações Diversas	2.034,00	10.179,42
Receita Doação Sicoob	1.000,00	1.295,00
Receita Doação Milanez	1.000,00	0,00
Receita Doação Mario Dedine	1.300,00	1.300,00
Receita c/ Venda de Artesanato	103,40	0,00
Receita ABAS (Assoc. Banespiana)	5.000,00	5.000,00
Receita com Venda Cartão de Natal	130,00	1.781,00
Receita Aluguel Quadra	200,00	0,00
Receita com Bazar	3.428,35	0,00
Receita com Ovos de Pascoa	3.524,55	4.734,75
= Receita Líquida	422.244,18	427.839,92
= Superávit Bruto	422.244,18	427.839,92
Despesas Administrativas	(287.819,71)	(306.299,59)
Salarios e ordenados	(202.504,28)	(200.288,27)
13º Salario	(15.980,60)	(16.334,62)
Ferias	(22.219,58)	(28.796,46)
FGTS	(18.399,26)	(17.791,04)
Horas Extras	(89,44)	0,00
Vale refeição	(20.913,15)	(19.292,86)
Pis s/ folha	(2.311,16)	(2.295,76)
FGTS Rescisório – GRRF	(5.402,24)	(20.930,70)
Contribuição Sindical	0,00	(569,88)
Despesas Financeiras	(274,87)	(398,20)
Juros de mora	(0,29)	(235,01)
Juros e comissoes bancarias	(274,58)	(163,19)
Despesas Gerais	(137.483,21)	(129.569,38)
Energia eletrica	(5.016,77)	(4.306,45)
Agua e esgoto	(486,85)	(407,80)
Telefone	(3.271,10)	(4.220,08)
Seguros	(1.281,95)	(1.429,96)
Assistencia Contabil	(6.631,40)	(6.054,00)
Despesa com Material de Limpeza	(2.406,43)	(2.253,16)
Despesa C/ Funcionarios	0,00	(7.055,34)
Despesa com Informatica	(1.221,00)	(1.096,65)
Despesa com Jardinagem	0,00	(178,90)
Despesa com Uniforme	0,00	(100,00)
Despesa com Grafica	(216,74)	(297,40)
Despesa com Impressos e Material Escrit	0,00	(4.587,20)
Manutenção e Reparos	(13.488,50)	(9.925,05)
Despesa com Combustivel	(3.871,47)	(3.805,88)
Despesa com Veículos	(1.196,50)	(1.594,00)
Despesa com Internet	(1.243,41)	(1.360,44)
Despesa com Exame Admissional	(50,00)	(250,00)
Despesa com Exame Demissional	0,00	(350,00)
Despesa com Publicação	(2.700,00)	(2.300,00)
Despesa com Ganhador do Carne	(2.600,00)	(1.800,00)
Despesa com Flores	0,00	(863,00)
Despesa com Gás	(2.104,00)	(1.365,00)
Despesa com Papelaria	(2.036,65)	(994,25)
Despesa com Viagens e Estadias	0,00	(500,00)
Despesa com eventos	(7.856,55)	(7.030,40)
Certificado Digital	0,00	(430,00)
Despesa com Presentes de Natal	(4.881,60)	(4.603,27)
Despesa com Artesanato	(2.787,35)	(735,76)
Despesa com Embalagens	(5.883,10)	(5.678,33)
Despesa com Despachante	(540,00)	(580,00)
Despesas com Funerais	(533,00)	0,00
Agua Mineral	0,00	(18,00)
Despesa com Utensilios para Cozinha	(1.163,00)	0,00
Despesa com Exames Medicos	(450,00)	0,00
Despesa com Projeto do Condeca	0,00	(300,00)
Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)	(45.465,84)	(39.059,66)
Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)	(18.100,00)	(14.039,40)
Despesas Tributárias	(496,14)	(2.325,41)
Taxas diversas	0,00	(180,54)
ISS Retido s/ NF s	(46,83)	(78,92)
Taxa de Iluminaçao Publica	(449,31)	(2.065,95)
Receitas Financeiras	1.639,32	1.276,53
Juros de aplicacoes financeiras	1.632,88	1.276,53
Descontos financeiros obtidos	6,44	0,00
Outras Receitas Operacionais	15.880,00	14.740,00
Alugueis e arrendamentos – SAP	15.880,00	14.740,00
= Superávit Operacional	13.689,57	5.263,87
Outras Receitas	9.640,41	20.438,22
Credito Nota Fiscal Paulista	9.640,41	20.438,22
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social	23.329,98	25.702,09
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda	23.329,98	25.702,09
= Superávit	23.329,98	25.702,09
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018.
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Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                        Contador /CRC 1SP168715/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A entidade tem como objetivo:
a-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal;
b-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;
c-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº
6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.
NOTA 04
As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos
Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.
NOTA 05
Valores recebidos a título de doação:
Ferrari Agro Industria	R$      7.300,00
Pessoas Juridicas	R$      1.000,00
Doações Diversas	R$      2.034,00
Pessoas Fisicas	R$      2.300,00
Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda	R$    68.764,62
Total	R$    81.398,62
NOTA 06
a-) Repasse Municipal:	R$  197.858,90
b-) Repasse Estadual:	R$    30.322,44
NOTA 07
Foram atendidas em média 140 crianças em 2018 – Custo Mensal por Criança R$ 253,62
NOTA 08
Composição do saldo bancário em 31/12/2018:
b-) Banco Crediçúcar 50918-3	R$    46.244,33
d-) Banco Crediçúcar 1858-9	R$    19.698,88
e-) Cheques a compensar 50918-3	R$   (14.650,15)
f-) Total	R$    51.293,06
NOTA 09
Programa manteve 02 adolescentes visando a trabalhabilidade
NOTA 10
Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2018:
a-) Arrecadação Bruta	R$      6.403,25
b-) Prêmio	R$     (2.600,00)
c-) Total	R$      3.803,25
NOTA 11
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 12
As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da
entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.

A convite dos membros do Rotary Club de Santa Cruz das Palmeiras, no domingo 09 de dezembro, o Centro Social participou da Campanha de arrecadação de alimentos “Natal sem Fome”.

Contamos com a colaboração de funcionários e membros da Diretoria da Entidade, membros da Guarda Mirim, membros do Grupo Anjos da Vida para a coleta dos alimentos, realizada nos bairros: Santa Luzia, Conjunto Habitacional Ada Dedini Ometto e Conjunto Habitacional Orlando Bellomi.

  O resultado foi muito gratificante, pois foram arrecadados 1.050 quilos de alimentos.

É importante ressaltar que, grande parte dos alimentos será distribuída para as famílias dos integrantes que frequentam a Entidade; e a outra será utilizada para melhorar as refeições que são realizadas na Entidade, em benefício das crianças e adolescentes.

Agradecemos a todos os moradores dos bairros que doaram os alimentos, aos membros do Rotary Club pelo convite, e a todos participantes pela disponibilidade e comprometimento durante a coleta. 

Também agradecemos, de forma especial, ao Coral, por mais uma vez ter concedido o carro de som e a veiculação do mesmo pelas ruas dos bairros acima citados. “Pequenos gestos geram grandes transformações!”

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No dia 08 de Dezembro, o Centro Social Nossa Senhora do Rosário realizou seu “1º Bazar da Solidariedade” ,nas dependências do CERP.

O evento contou com a venda de lindos produtos artesanais como: Toalhas de banho e rosto (adulto e infantil)toalhas de mão bordadas ou pintadas a mão,porta formas em tecidos, toalhas de crochê e patchwork,lenços e chalés,tapetes em crochê,panos de pratos,bate mão,aventais,caminhos ,porta prendedor de tecidos entre outros artigos .

Contamos também com a venda de deliciosos produtos confeccionados na Cozinha Experimental “ Explosão de Sabores” do Centro Social: Panetones, Bolachas , Bombons variados, Rosca Natalina .Todos decorados com muito bom gosto em vidros decorados com biscuit ,lindas caixas com tema natalino.

Vale ressaltar que neste evento,o valor arrecadado foi de R$3.009,00 (três mil e nove reais) e será revertido para a manutenção da entidade.

Agradecemos e parabenizamos de forma especial a todas as pessoas que doaram peças artesanais lindíssimas para que pudéssemos realizar este evento. As peças foram muito elogiadas.

Agradecemos a todos que puderam nos prestigiar.

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No dia 07 de dezembro de 2018, a convite da proprietária do Colégio Galileu/COC, Sra. Regiane Ap. Milanês Martini, o Centro Social Nossa Senhora do Rosário participou da Festa de Natal, envolvendo alunos, familiares e convidados do Colégio para a chegada do Papai Noel que permaneceu à disposição das crianças na quadra da escola.

Neste ano, a Entidade trabalhou na praça de alimentação com a venda de cachorro-quente, espeto de frango, pastel e bebidas. O evento angariou um (Hum mil e cento e oito reais), que serão utilizados para manutenção da Entidade.

Agradecemos, mais uma vez, à proprietária do Colégio Galileu/COC, Sra. Regiane, pela parceria e confiança em nosso trabalho durante todo este ano e a toda população que prestigiou o evento e contribuiu com a Entidade.

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No dia 06 de dezembro de 2018, foi realizado o almoço de confraternização entre integrantes, funcionários, membros da diretoria do Centro Social e convidados, marcando o encerramento das atividades.

O evento teve início com a Sra. Aparecida Ângela Malvestiti Posse, que agradeceu a presença de todos, explanou brevemente sobre o bonito trabalho desenvolvido durante o ano, e deixou uma mensagem de boas festas em nome de todos os membros da diretoria da Entidade.

Logo após, foi à vez dos integrantes mostrarem seis lindos números ao público:

• A turma do período damanhãcom as músicas”Anoiteceu”(crianças de 06 a 08 anos) e “AllWant for Christimansisyou” (crianças de 09 a 11 anos).
• A turma da tarde com as apresentaçõesdas músicas”DinGon Bel”(crianças de 06 a 08 anos) “Vem que está chegando o Natal”(crianças de 09 a 11 anos).

As apresentações foram preparadas com muito carinho pelos professores de dança: Melissa Carina Ramos, Tatiane Aparecida Bruno, Júlio Cesar de Lima Zago e a orientadora Jennifer Caroline Baptista.

• Os adolescentes (12 a 15 anos) apresentaram uma peça teatral sob a coordenação da pedagoga Claudia Rodrigues de Sousa da Silva Casemiro: “Joca, Clarinha e Amigos”.

      Finalizaram as apresentações com a música “Marcas do que se foi”, deixandoa todos os presentes emocionados.

     Logo após, almoço foi servido. No cardápio, escolhido pelos integrantes:arroz, feijão, farofa, frango assado salada de alface com tomate e refrigerantes. E de sobremesa, um delicioso bolo de mousse de chocolate com sorvete.

     Para finalizar a festa, as crianças e adolescentes receberam a visita do “Bom Velhinho”, que entregou aos mesmos os tão esperados presentes de Natal e um panetone para cada integrante, para ser compartilhado com os familiares.

     Agradecemos, de forma muito especial, nossos parceiros que nos ajudaram com a compra dos presentes dos integrantes, tornando isso possível mais um ano: Sicoob Crediçucar, Loja do Gilberto, Dr Mario e Vanda Dedini Ometto, Sra Benedita Paiva Zanatta, Sra Nair Lucheta.

    Agradecemos também a La Floreta, de propriedade de Renata e Antônio Carlos Chicarone, que fizeram a doação de 140 panetones para presentear aos integrantes,

     Agradecimentos à presença dos membros da Diretoria e a todos convidados que dedicaram um pouco do seu tempo para nos prestigiar.            

Gostaríamos de agradecer aos funcionários pelo esforço e trabalho na realização de mais uma festa de encerramento.

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Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Nos termos do Artigo 15, I, e do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto do Centro Social Nossa Senhora do Rosário, ficam convocados os associados desta Entidade, quites com suas obrigações financeiras, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 18:30h, em primeira convocação, e em segunda convocação, às 19:30h, no dia 04 de janeiro de 2019, na sede desta Entidade, para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Eleição da Diretoria Executiva para o triênio 2019/2021;

b) Posse dos membros da Diretoria Executiva para o triênio 2019/2021;

c) Referendar o Conselho Fiscal para o triênio 2019/2021.

Santa Cruz das Palmeiras, 04 de dezembro de 2018.

Aparecida Angela Malvestiti Posse

Presidente

No último domingo, dia 18, alguns integrantes do Centro Social Nossa Senhora do Rosário participaram do “Festival de dança Dons e Talentos”promovido pelo Projeto Escola Viva,com a direção dos professores coreógrafos Tatiane Aparecida Bruno e Julio Cesar de Lima Zago.

Na ocasião, houve a participação do Coral Cantigas e Modernas da Escola Viva, do Centro Social, e algumas coreografias do Esporte Clube Palmeirense.

Os integrantes fizeram parte de duas apresentações: “Ele é o Bom” de Roberto Carlos e “ Gangnam style ” de Psy .

Para muitos integrantes esta foi à primeira experiência em cima de um palco com tantas pessoas para prestigia-los

No encerramento, Tatiane entregou a todos participante uma medalha e certificados de participação.

Gostaríamos de Parabenizar a todos participantes pelas lindas apresentações proporcionando uma noite tão agradável a todos os presentes.

Agradecemos a Escola Viva, os professores Tatiane e Julio pelo convite e oportunidade de estarmos participando deste momento.

Gostaríamos de parabenizar aos integrantes pelas lindas apresentações e pelo belo trabalho executado pelos professores Tatiane e Julio.

Vocês arrasaram!

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