ANEXO 20
REPASSES
AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES
/ CONTRIBUIÇÕES
ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura
Municipal de Santa Cruz das Palmeiras
TIPO DE CONCESSÃO:
Subvenção
LEI
AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006
OBJETO:Manutenção
da Entidade
EXERCÍCIO:2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro
Social Nossa Senhora do Rosário
CNPJ:52.151.081/0001-24
ENDEREÇO e CEP:Rua
Raimundo de Araújo de Macedo,37 CEP: 13650-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA
ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse
VALOR
TOTAL RECEBIDO:197.858,90
ORIGEM
DOS RECURSOS: Municipal
|
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS
RECEBIDOS |
|
VALORESPREVISTOS – R$ |
DOC. DE CRÉDITO Nº |
DATA |
VALORES REPASSADOS – R$ |
|
R$ 16.322,00 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
17/01/2018 |
R$ 16.322,00 |
|
R$ 16.322,00 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
09/02/2018 |
R$ 16.322,00 |
|
R$ 16.332,00 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
15/03/2018 |
R$ 16.332,00 |
|
R$ 16.332,00 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
11/04/2018 |
R$ 16.332,00 |
|
R$ 16.332,00 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
10/05/2018 |
R$ 16.332,00 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
11/06/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
10/07/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
10/08/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
10/09/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
10/10/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
1311/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
R$ 16.602,70 |
DEPOSITO BANCÁRIO |
10/12/2018 |
R$ 16.602,70 |
|
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |
0,00 |
|
TOTAL |
R$ 197.858,90 |
|
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE |
R$ 7.264,45 |
|
O(s) signatário(s),
na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária
Centro Social Nossa Senhora do Rosário
vem
indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação
dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 197.858,90 (Cento e Noventa e SeteMil,
Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa centavos).
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
REALIZADAS |
|
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA |
PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
VALOR APLICADO
R$ |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
DEZEMBRO |
R$ 13.113,79 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
JANEIRO |
R$ 5.298,04 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
FEVEREIRO |
R$ 15.438,55 |
|
Pagamento de
Rescisão Contratual |
FEVEREIRO |
R$ 5.726,98 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
MARÇO |
R$ 16.873,72 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
ABRIL |
R$ 16.468,67 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
MAIO |
R$ 16.938,57 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
JUNHO |
R$ 16.840,86 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
JULHO |
R$ 14.946,53 |
|
Pagamento de
Rescisão Contratual |
JULHO |
R$ 5.447,70 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
AGOSTO |
R$ 14.956,47 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
SETEMBRO |
R$ 15.811,41 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
OUTUBRO |
R$ 16.625,65 |
|
Folha de Pagamento
dos Funcionários |
NOVEMBRO |
R$
15.981,43 |
|
Folha de Pagamento
13º Salario 1ª Parcela |
NOVEMBRO |
R$ 7.998,84 |
|
Folha de Pagamento
13º Salario 2ª Parcela |
DEZEMBRO |
R$ 6.656,14 |
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 205.123,35 |
|
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO |
|
|
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR |
|
|
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE |
|
|
DATA DO DOCUMENTO |
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
FISCAL (3) |
CREDOR |
NATUREZA DA DESPESA
RESUMIDAMENTE |
VALOR (R$) |
|
08/01/2018 |
Folha Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários 12/2018 |
R$ 13.113,79 |
|
06/02/2018 |
Folha Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários 01/2018 |
R$ 5.298,04 |
|
21/02/2018 |
Rescisão
Contratual |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Rescisão 02/2018 |
R$ 15.438,55 |
|
06/03/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários 02/2018 |
R$ 5.726,98 |
|
06/04/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
03/2018 |
R$ 16.873,72 |
|
07/05/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
04/2018 |
R$ 16.468,67 |
|
06/06/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
05/2018 |
R$ 16.938,57 |
|
06/07/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
06/2018 |
R$ 16.840,86 |
|
06/07/2018 |
Rescisão
Contratual |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
07/2018 |
R$ 14.946,53 |
|
06/08/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Rescisão
07/2018 |
R$ 5.447,70 |
|
06/09/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
08/2018 |
R$ 14.956,47 |
|
05/10/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
09/2018 |
R$ 15.811,41 |
|
07/11/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
10/2018 |
R$ 16.625,65 |
|
30/11/2018 |
Folha
Pagamento 13º Salario 1ª Parcela |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
13º
Salario 1ª Parcela |
R$ 15.981,43 |
|
07/12/2018 |
Folha
Pagamento |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
Salários
11/2018 |
R$ 7.998,84 |
|
20/12/2018 |
Folha
Pagamento 13º Salario 2ª Parcela |
Pref.M.S.C.Palmeiras |
13º
Salario 2ª Parcela |
R$ 6.656,14 |
|
|
|
|
TOTAL |
R$ 205.123,35 |
Declaramos,
na qualidade de responsáveispelaentidade
supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,
examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos
recebidos para os fins
indicados, conformeprograma
de trabalhoaprovado,
proposto ao ÓrgãoConcessor.
Santa
Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.
—————————————————————-
Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente
MEMBROS
DO CONSELHO FISCAL:
_________________________________
Juliano Ricardo Galimberti Lunardi
___________________________________
Aparecida Donizeti Brioli Gomes
____________________________________
Plínio Luis Silvestrine Junior
______________________________________________________________________________________(1) Auxílio,
subvenção ou contribuição.
(2)
Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um
Anexo para cada fonte de recurso.
(3)
Notas Fiscais e recibos.
(4)
No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
ÓRGÃO CONCESSOR:ESTADO DE SÃO PAULO
TIPO DE CONCESSÃO:
SUBVENÇÃO
LEI
AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006
OBJETO:Manutenção
da Entidade
EXERCÍCIO: 2018
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro
Social Nossa Senhora do Rosário
CNPJ:52.151.081/0001-24
ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo
Araújo de Macedo, 37 CEP: 13650-000
RESPONSÁVEL(IS) PELA
ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse
VALOR
TOTAL RECEBIDO:30.322,44
ORIGEM
DOS RECURSOS(2):Estadual
|
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS
RECEBIDOS |
|
VALORESPREVISTOS – R$ |
DOC. DE CRÉDITO Nº |
DATA |
VALORES REPASSADOS – R$ |
|
R$ 2.526,87 |
Deposito Bancário |
31/01/2018 |
R$ 2.526,87 |
|
R$ 20.214,96 |
Deposito Bancário |
09/10/2018 |
R$ 20.214,96 |
|
R$ 5.053,74 |
Deposito Bancário |
04/12/2018 |
R$ 5.053,74 |
|
R$ 2.526,87 |
Deposito Bancário |
26/12/2018 |
R$ 2.526,87 |
|
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |
|
|
TOTAL | R$ 30.322,44 |
|
RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE |
R$ 8.732,04 |
|
O(s) signatário(s),
na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária
Centro Social Nossa Senhora do Rosário
Vemindicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação
dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 30.322,44 (Trintamil, trezentos e vinte e
dois reais e quarenta e quatro centavos).
|
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS
REALIZADAS |
|
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA |
PERÍODO DE REALIZAÇÃO |
VALOR APLICADO
R$ |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Janeiro |
R$ 3.581,60 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Fevereiro |
R$ 3.374,27 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS |
Março |
R$ 3.000,00 |
|
INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Abril |
R$3.098,72 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Maio |
R$ 3.105,59 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Junho |
R$ 3.103,17 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Julho |
R$ 3.084,36 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF |
Agosto |
R$ 3.348,60 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS |
Setembro |
R$ 2.670,70 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS |
Outubro |
R$ 2.771,04 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS |
Novembro |
R$ 3.058,86 |
|
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF, INSS s/
13ºSalario |
Dezembro |
R$ 4.857,57 |
|
TOTAL DAS DESPESAS |
R$ 39.054,48 |
|
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO |
|
|
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR |
|
|
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE |
|
|
DATA DO DOCUMENTO |
ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO
FISCAL (3) |
CREDOR |
NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE |
VALOR (R$) |
|
10/01/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$ 38,00 |
|
19/01/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$ 1.299,88 |
|
05/01/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.679,35 |
|
25/01/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
329,67 |
|
19/01/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
234,70 |
|
09/02/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,00 |
|
20/02/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$1.602,94 |
|
07/02/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.527,11 |
|
23/02/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
190,89 |
|
20/02/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
15,33 |
|
09/03/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,00 |
|
20/03/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.404,20 |
|
07/03/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.374,68 |
|
23/03/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
183,12 |
|
20/04/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.431,00 |
|
06/04/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.464,79 |
|
25/04/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
183,11 |
|
20/04/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
19,82 |
|
10/05/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,00 |
|
18/05/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$1.384,98 |
|
07/05/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.466,57 |
|
25/05/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$183,33 |
|
18/05/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
32,71 |
|
08/06/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,00 |
|
20/06/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$1.379,16 |
|
07/06/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.471,07 |
|
25/06/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
183,90 |
|
20/06/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
31,04 |
|
10/07/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,00 |
|
20/07/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$1.369,01 |
|
06/07/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.461,90 |
|
20/07/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
182,74 |
|
20/07/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
32,71 |
|
10/08/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
57,85 |
|
20/08/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.330,31 |
|
07/08/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.447,34 |
|
24/08/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
180,90 |
|
20/08/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
332,20 |
|
10/09/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,57 |
|
20/09/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.176,70 |
|
06/09/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.293,73 |
|
25/09/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
161,70 |
|
10/10/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,57 |
|
19/10/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.223,92 |
|
05/10/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.340,95 |
|
19/10/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
167,60 |
|
09/11/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
38,57 |
|
19/11/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.393,82 |
|
07/11/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.445,75 |
|
23/11/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
180,72 |
|
10/12/2018 |
Cont.Sind. |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
57,85 |
|
20/12/2018 |
Inss |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
1.267,97 |
|
07/12/2018 |
Fgts |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$
2.024,48 |
|
21/12/2018 |
Pis/Folha |
Estado SP |
Encargo s/Salário |
R$
173,06 |
|
20/12/2018 |
Irrf |
Estado SP |
Encargo s/Salário |
R$
13,90 |
|
20/12/2018 |
Inss 13/2018 |
Estado SP |
Encargo s/ Salário |
R$1.320,31 |
|
|
|
|
TOTAL |
R$
39.054,48 |
Declaramos,
na qualidade de responsáveispelaentidade
supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada,
examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos
recebidos para os fins
indicados, conformeprograma
de trabalhoaprovado,
proposto ao ÓrgãoConcessor.
Santa
Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.
_________________________________________
Aparecida Ângela Malvestiti Posse –
Presidente
MEMBROS
DO CONSELHO FISCAL:
__________________________________
Juliano Ricardo GalimbertiLunardi
__________________________________
Aparecida DonizetiBrioli Gomes
__________________________________
Plínio LuisSilvestrine Junior
______________________________________________________________________________________(1) Auxílio,
subvenção ou contribuição.
(2)
Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um
Anexo para cada fonte de recurso.
(3)
Notas Fiscais e recibos.
(4)
No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados
contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
| Balanço
Patrimonial | Jan a Dez/2018 | Jan a Dez/2017 |
|
| ATIVO | 916.007,81 | 890.879,41 |
| ATIVO CIRCULANTE | 78.349,57 | 60.371,17 |
| DISPONIVEL | 65.943,21 | 47.900,61 |
| BANCOS | 65.943,21 | 47.900,61 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 29.298,29 | 7.618,57 |
| Banco Sicoob 1858-9 | 18.686,29 | 1.709,27 |
| Banco Sicoob 50918-3 | 10.612,00 | 5.909,30 |
| APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA | 36.644,92 | 40.282,04 |
| Aplicação Sicoob 1858-9 | 1.012,59 | 0,00 |
| Aplicação Sicoob 50918-3 | 35.632,33 | 40.282,04 |
| OUTROS CREDITOS | 12.406,36 | 12.470,56 |
| OUTROS CREDITOS | 12.406,36 | 12.470,56 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 12.406,36 | 12.470,56 |
| Ferias | 12.406,36 | 12.470,56 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 837.658,24 | 830.508,24 |
| IMOBILIZADO | 837.658,24 | 830.508,24 |
| BENS IMOVEIS | 609.335,18 | 602.185,18 |
| BENS IMOVEIS | 609.335,18 | 602.185,18 |
| Terrenos | 120.000,00 | 120.000,00 |
| Edificios | 306.762,18 | 306.762,18 |
| Benfeitorias | 18.253,00 | 11.103,00 |
| Cobertura da Quadra | 164.320,00 | 164.320,00 |
| BENS MÓVEIS | 228.323,06 | 228.323,06 |
| BENS MÓVEIS | 228.323,06 | 228.323,06 |
| Móveis e utensílios | 81.667,83 | 81.667,83 |
| Equipamento de Tecnologia e Informatica | 3.300,00 | 3.300,00 |
| Veiculos | 82.422,18 | 82.422,18 |
| Maquinas e equipamentos | 60.933,05 | 60.933,05 |
|
| PASSIVO | 916.007,81 | 890.879,41 |
| PASSIVO CIRCULANTE | 32.704,20 | 30.905,78 |
| EXIGIVEL A CURTO PRAZO | 14.650,15 | 14.293,47 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 14.650,15 | 14.293,47 |
| TITULOS A PAGAR | 0,00 | 14.293,47 |
| Cheques a Pagar (Sicoob) | 0,00 | 14.293,47 |
| CHEQUES A COMPENSAR | 14.650,15 | 0,00 |
| Cheques a Compensar – Sicoob 50918-3 | 14.650,15 | 0,00 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17,97 | 151,62 |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 17,97 | 151,62 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER | 17,97 | 151,62 |
| IRRF s/ Folha a recolher | 17,97 | 151,62 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 18.036,08 | 16.460,69 |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA | 18.036,08 | 16.460,69 |
| OBRIGACOES COM O PESSOAL | 14.584,59 | 13.443,46 |
| Salarios e ordenados a pagar | 14.244,50 | 13.113,79 |
| Pis s/ folha a recolher | 340,09 | 329,67 |
| OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS | 3.451,49 | 3.017,23 |
| INSS a recolher | 1.331,84 | 1.299,88 |
| FGTS a recolher | 2.080,89 | 1.679,35 |
| Contrib. Sind/Assist. a Recolher | 38,76 | 38,00 |
| PATRIMONIO LIQUIDO | 883.303,61 | 859.973,63 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS | 859.973,63 | 834.271,54 |
| Superavit/Deficit Acumulados | 859.973,63 | 834.271,54 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 23.329,98 | 25.702,09 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 23.329,98 | 25.702,09 |
| SUPERAVIT/DEFICIT | 23.329,98 | 25.702,09 |
| Superavit do Exercicio | 23.329,98 | 25.702,09 |
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| Santa Cruz das Palmeiras,31
de Dezembro de 2018. |
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| _____________________________ __________________________ |
| Aparecida Angela Malvestiti
Posse Nelson Antonio
Mazotti |
| Presidente
Contador /CRC 1SP168715/O-6 |
| Descrição | 2018 | 2017 |
| Receitas
Brutas | 422.244,18 | 427.839,92 |
| Receita Subvençao P.M.Sta Cruz das Palm. | 197.858,90 | 194.670,00 |
| Receita Subvenção Estado de São Paulo | 30.322,44 | 32.849,73 |
| Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda | 68.764,62 | 68.694,98 |
| Receita Carnê de Contribuição | 6.403,25 | 6.307,07 |
| Receita Cozinha Experimental | 49.890,67 | 49.173,03 |
| Receita com Venda de Sucata | 6.988,70 | 5.979,05 |
| Receita Aluguel Caseiro | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Receita Eventos | 34.007,70 | 34.964,24 |
| Receita Levantamentos Judiciais | 187,60 | 2.111,65 |
| Receita Doação Ferrari Agro Industria | 7.300,00 | 6.000,00 |
| Receita Doações Diversas | 2.034,00 | 10.179,42 |
| Receita Doação Sicoob | 1.000,00 | 1.295,00 |
| Receita Doação Milanez | 1.000,00 | 0,00 |
| Receita Doação Mario Dedine | 1.300,00 | 1.300,00 |
| Receita c/ Venda de Artesanato | 103,40 | 0,00 |
| Receita ABAS (Assoc. Banespiana) | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Receita com Venda Cartão de Natal | 130,00 | 1.781,00 |
| Receita Aluguel Quadra | 200,00 | 0,00 |
| Receita com Bazar | 3.428,35 | 0,00 |
| Receita com Ovos de Pascoa | 3.524,55 | 4.734,75 |
| = Receita Líquida | 422.244,18 | 427.839,92 |
| = Superávit Bruto | 422.244,18 | 427.839,92 |
| Despesas
Administrativas | (287.819,71) | (306.299,59) |
| Salarios e ordenados | (202.504,28) | (200.288,27) |
| 13º Salario | (15.980,60) | (16.334,62) |
| Ferias | (22.219,58) | (28.796,46) |
| FGTS | (18.399,26) | (17.791,04) |
| Horas Extras | (89,44) | 0,00 |
| Vale refeição | (20.913,15) | (19.292,86) |
| Pis s/ folha | (2.311,16) | (2.295,76) |
| FGTS Rescisório – GRRF | (5.402,24) | (20.930,70) |
| Contribuição Sindical | 0,00 | (569,88) |
| Despesas
Financeiras | (274,87) | (398,20) |
| Juros de mora | (0,29) | (235,01) |
| Juros e comissoes bancarias | (274,58) | (163,19) |
| Despesas
Gerais | (137.483,21) | (129.569,38) |
| Energia eletrica | (5.016,77) | (4.306,45) |
| Agua e esgoto | (486,85) | (407,80) |
| Telefone | (3.271,10) | (4.220,08) |
| Seguros | (1.281,95) | (1.429,96) |
| Assistencia Contabil | (6.631,40) | (6.054,00) |
| Despesa com Material de Limpeza | (2.406,43) | (2.253,16) |
| Despesa C/ Funcionarios | 0,00 | (7.055,34) |
| Despesa com Informatica | (1.221,00) | (1.096,65) |
| Despesa com Jardinagem | 0,00 | (178,90) |
| Despesa com Uniforme | 0,00 | (100,00) |
| Despesa com Grafica | (216,74) | (297,40) |
| Despesa com Impressos e Material Escrit | 0,00 | (4.587,20) |
| Manutenção e Reparos | (13.488,50) | (9.925,05) |
| Despesa com Combustivel | (3.871,47) | (3.805,88) |
| Despesa com Veículos | (1.196,50) | (1.594,00) |
| Despesa com Internet | (1.243,41) | (1.360,44) |
| Despesa com Exame Admissional | (50,00) | (250,00) |
| Despesa com Exame Demissional | 0,00 | (350,00) |
| Despesa com Publicação | (2.700,00) | (2.300,00) |
| Despesa com Ganhador do Carne | (2.600,00) | (1.800,00) |
| Despesa com Flores | 0,00 | (863,00) |
| Despesa com Gás | (2.104,00) | (1.365,00) |
| Despesa com Papelaria | (2.036,65) | (994,25) |
| Despesa com Viagens e Estadias | 0,00 | (500,00) |
| Despesa com eventos | (7.856,55) | (7.030,40) |
| Certificado Digital | 0,00 | (430,00) |
| Despesa com Presentes de Natal | (4.881,60) | (4.603,27) |
| Despesa com Artesanato | (2.787,35) | (735,76) |
| Despesa com Embalagens | (5.883,10) | (5.678,33) |
| Despesa com Despachante | (540,00) | (580,00) |
| Despesas com Funerais | (533,00) | 0,00 |
| Agua Mineral | 0,00 | (18,00) |
| Despesa com Utensilios para Cozinha | (1.163,00) | 0,00 |
| Despesa com Exames Medicos | (450,00) | 0,00 |
| Despesa com Projeto do Condeca | 0,00 | (300,00) |
| Despesa Cozinha Experimental (Alimentos) | (45.465,84) | (39.059,66) |
| Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz) | (18.100,00) | (14.039,40) |
| Despesas
Tributárias | (496,14) | (2.325,41) |
| Taxas diversas | 0,00 | (180,54) |
| ISS Retido s/ NF s | (46,83) | (78,92) |
| Taxa de Iluminaçao Publica | (449,31) | (2.065,95) |
| Receitas
Financeiras | 1.639,32 | 1.276,53 |
| Juros de aplicacoes financeiras | 1.632,88 | 1.276,53 |
| Descontos financeiros obtidos | 6,44 | 0,00 |
| Outras
Receitas Operacionais | 15.880,00 | 14.740,00 |
| Alugueis e arrendamentos – SAP | 15.880,00 | 14.740,00 |
| = Superávit Operacional | 13.689,57 | 5.263,87 |
| Outras
Receitas | 9.640,41 | 20.438,22 |
| Credito Nota Fiscal Paulista | 9.640,41 | 20.438,22 |
| = Superávit Contábil Líquido antes da
Contribuição Social | 23.329,98 | 25.702,09 |
| = Superávit Contábil Líquido antes do
Imposto de Renda | 23.329,98 | 25.702,09 |
| = Superávit | 23.329,98 | 25.702,09 |
|
| Santa Cruz das Palmeiras,31
de Dezembro de 2018. |
|
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| _____________________________ __________________________ |
| Aparecida Angela Malvestiti
Posse Nelson Antonio
Mazotti |
| Presidente
Contador /CRC 1SP168715/O-6 |
| NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM
31/12/2018. |
| I
– CONTEXTO OPERACIONAL: |
| NOTA 01 |
| A
entidade tem como objetivo: |
| a-) o atendimento direto a criança e
adolescentes em situação de risco social e pessoal; |
| b-)
assistir os familiares dessas crianças e adolescentes; |
| c-)
cooperar com as iniciativas de âmbito social. |
| II
– APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: |
| NOTA 02 |
| As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram
elaboradas de acordo com a Lei nº |
| 6.404/76
e Resolução CFC nº 1.409/2012. |
| III
– RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: |
| NOTA 03 |
| A
entidade tem o regime de competência adotado para contabilização. |
| NOTA 04 |
| As
receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos |
| Oficiais
e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas. |
| NOTA 05 |
| Valores
recebidos a título de doação: |
| Ferrari
Agro Industria | R$ 7.300,00 |
| Pessoas
Juridicas | R$ 1.000,00 |
| Doações
Diversas | R$ 2.034,00 |
| Pessoas
Fisicas | R$ 2.300,00 |
| Receita FMDCA –
Doação Imposto de Renda | R$ 68.764,62 |
| Total | R$ 81.398,62 |
| NOTA 06 |
| a-)
Repasse Municipal: | R$ 197.858,90 |
| b-)
Repasse Estadual: | R$ 30.322,44 |
| NOTA 07 |
| Foram atendidas em média 140 crianças em 2018
– Custo Mensal por Criança R$ 253,62 |
| NOTA 08 |
| Composição
do saldo bancário em 31/12/2018: |
| b-)
Banco Crediçúcar 50918-3 | R$ 46.244,33 |
| d-)
Banco Crediçúcar 1858-9 | R$ 19.698,88 |
| e-)
Cheques a compensar 50918-3 | R$ (14.650,15) |
| f-) Total | R$ 51.293,06 |
| NOTA 09 |
| Programa
manteve 02 adolescentes visando a trabalhabilidade |
| NOTA 10 |
| Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2018: |
| a-)
Arrecadação Bruta | R$ 6.403,25 |
| b-) Prêmio | R$ (2.600,00) |
| c-) Total | R$ 3.803,25 |
| NOTA 11 |
| Todos os recursos da entidade foram aplicados
em suas finalidades institucionais, em |
| conformidade com Estatuto Social, demonstrados
pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais. |
| NOTA 12 |
| As contas das gratuidades oferecidas são
registradas no grupo de despesas operacional da |
| entidade,
onde estão englobadas todas as contas do grupo. |