Prestação de Contas do Ano 2018

ANEXO 20

REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

ÓRGÃO CONCESSOR:Prefeitura Municipal de Santa Cruz das Palmeiras

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006

OBJETO:Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO:2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo de Araújo de Macedo,37 CEP: 13650-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse

VALOR TOTAL RECEBIDO:197.858,90

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORESPREVISTOS – R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS – R$
R$ 16.322,00 DEPOSITO BANCÁRIO 17/01/2018 R$ 16.322,00
R$ 16.322,00 DEPOSITO BANCÁRIO 09/02/2018 R$ 16.322,00
R$ 16.332,00 DEPOSITO BANCÁRIO 15/03/2018 R$ 16.332,00
R$ 16.332,00 DEPOSITO BANCÁRIO 11/04/2018 R$ 16.332,00
R$ 16.332,00 DEPOSITO BANCÁRIO 10/05/2018 R$ 16.332,00
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 11/06/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/07/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/08/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/09/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/10/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 1311/2018 R$ 16.602,70
R$ 16.602,70 DEPOSITO BANCÁRIO 10/12/2018 R$ 16.602,70
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 0,00
TOTAL R$ 197.858,90
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE R$ 7.264,45

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

vem indicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 197.858,90 (Cento e Noventa e SeteMil, Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$
Folha de Pagamento dos Funcionários DEZEMBRO R$     13.113,79
Folha de Pagamento dos Funcionários JANEIRO R$       5.298,04
Folha de Pagamento dos Funcionários FEVEREIRO R$     15.438,55
Pagamento de Rescisão Contratual FEVEREIRO R$ 5.726,98
Folha de Pagamento dos Funcionários MARÇO R$     16.873,72
Folha de Pagamento dos Funcionários ABRIL R$     16.468,67
Folha de Pagamento dos Funcionários MAIO R$     16.938,57
Folha de Pagamento dos Funcionários JUNHO R$     16.840,86
Folha de Pagamento dos Funcionários JULHO R$     14.946,53
Pagamento de Rescisão Contratual JULHO R$ 5.447,70
Folha de Pagamento dos Funcionários AGOSTO R$     14.956,47
Folha de Pagamento dos Funcionários SETEMBRO R$     15.811,41
Folha de Pagamento dos Funcionários OUTUBRO R$     16.625,65
Folha de Pagamento dos Funcionários NOVEMBRO    R$     15.981,43
Folha de Pagamento 13º Salario 1ª Parcela NOVEMBRO R$  7.998,84
Folha de Pagamento 13º Salario 2ª Parcela DEZEMBRO R$       6.656,14
TOTAL DAS DESPESAS R$ 205.123,35
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO  
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR  
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE  
                                                       RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
08/01/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 12/2018 R$     13.113,79
06/02/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 01/2018 R$       5.298,04
21/02/2018 Rescisão Contratual Pref.M.S.C.Palmeiras Rescisão 02/2018 R$     15.438,55
06/03/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 02/2018 R$ 5.726,98
06/04/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 03/2018 R$     16.873,72
07/05/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 04/2018 R$     16.468,67
06/06/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 05/2018 R$     16.938,57
06/07/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 06/2018 R$     16.840,86
06/07/2018 Rescisão Contratual Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 07/2018 R$     14.946,53
06/08/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Rescisão 07/2018 R$       5.447,70
06/09/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 08/2018 R$     14.956,47
05/10/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 09/2018 R$     15.811,41
07/11/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 10/2018 R$     16.625,65
30/11/2018 Folha Pagamento 13º Salario 1ª Parcela Pref.M.S.C.Palmeiras 13º Salario 1ª Parcela R$     15.981,43
07/12/2018 Folha Pagamento Pref.M.S.C.Palmeiras Salários 11/2018 R$  7.998,84
20/12/2018 Folha Pagamento 13º Salario 2ª Parcela Pref.M.S.C.Palmeiras 13º Salario 2ª Parcela R$       6.656,14
      TOTAL R$ 205.123,35

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.

—————————————————————-

 Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

_________________________________

 Juliano Ricardo Galimberti Lunardi

___________________________________

Aparecida Donizeti Brioli Gomes

____________________________________

Plínio Luis Silvestrine Junior

______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

ÓRGÃO CONCESSOR:ESTADO DE SÃO PAULO

TIPO DE CONCESSÃO: SUBVENÇÃO

LEI AUTORIZADORA:1745 de 07/12/2006

OBJETO:Manutenção da Entidade

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

ENDEREÇO e CEP:Rua Raimundo Araújo de Macedo, 37 CEP: 13650-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:Aparecida Ângela Malvestiti Posse

VALOR TOTAL RECEBIDO:30.322,44

ORIGEM DOS RECURSOS(2):Estadual

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS
VALORESPREVISTOS – R$ DOC. DE CRÉDITO Nº DATA VALORES REPASSADOS – R$
R$ 2.526,87 Deposito Bancário 31/01/2018 R$ 2.526,87
R$ 20.214,96 Deposito Bancário 09/10/2018 R$ 20.214,96
R$ 5.053,74 Deposito Bancário 04/12/2018 R$ 5.053,74
R$ 2.526,87 Deposito Bancário 26/12/2018 R$ 2.526,87
RECEITACOMAPLICAÇÕESFINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS  
TOTALR$ 30.322,44
RECURSOSPRÓPRIOS APLICADOS PELAENTIDADE R$ 8.732,04

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidadebeneficiária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

Vemindicar, na formaabaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importânciatotal de R$ 30.322,44 (Trintamil, trezentos e vinte e dois reais e quarenta e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS
CATEGORIAOUFINALIDADE DA DESPESA PERÍODO DE REALIZAÇÃO VALOR APLICADO R$
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Janeiro R$ 3.581,60
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Fevereiro R$ 3.374,27
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Março R$ 3.000,00
INSS, FGTS, PIS, IRRF Abril R$3.098,72
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Maio R$ 3.105,59
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Junho R$ 3.103,17
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Julho R$ 3.084,36
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF Agosto R$ 3.348,60
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Setembro R$ 2.670,70
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Outubro R$ 2.771,04
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS Novembro R$ 3.058,86
Contrib.Sind., INSS, FGTS, PIS, IRRF, INSS s/ 13ºSalario Dezembro R$ 4.857,57
TOTAL DAS DESPESAS R$ 39.054,48
RECURSOPÚBLICONÃO APLICADO  
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃOCONCESSOR  
VALOR AUTORIZADO PARAAPLICAÇÃO NO EXERCÍCIOSEGUINTE  
                                                       RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)                
DATA DO DOCUMENTO ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3) CREDOR NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE VALOR (R$)
10/01/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
19/01/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.299,88
05/01/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.679,35
25/01/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 329,67
19/01/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 234,70
09/02/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/02/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.602,94
07/02/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.527,11
23/02/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 190,89
20/02/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 15,33
09/03/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/03/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.404,20
07/03/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.374,68
23/03/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 183,12
20/04/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.431,00
06/04/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.464,79
25/04/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 183,11
20/04/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 19,82
10/05/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
18/05/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.384,98
07/05/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.466,57
25/05/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$183,33
18/05/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 32,71
08/06/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/06/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.379,16
07/06/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.471,07
25/06/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 183,90
20/06/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 31,04
10/07/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,00
20/07/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$1.369,01
06/07/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.461,90
20/07/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 182,74
20/07/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 32,71
10/08/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 57,85
20/08/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.330,31
07/08/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.447,34
24/08/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 180,90
20/08/2018 Irrf Estado SP Encargo s/ Salário R$ 332,20
10/09/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,57
20/09/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.176,70
06/09/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.293,73
25/09/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 161,70
10/10/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,57
19/10/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.223,92
05/10/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.340,95
19/10/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 167,60
09/11/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 38,57
19/11/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.393,82
07/11/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.445,75
23/11/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/ Salário R$ 180,72
10/12/2018 Cont.Sind. Estado SP Encargo s/ Salário R$ 57,85
20/12/2018 Inss Estado SP Encargo s/ Salário R$ 1.267,97
07/12/2018 Fgts Estado SP Encargo s/ Salário R$ 2.024,48
21/12/2018 Pis/Folha Estado SP Encargo s/Salário R$ 173,06
20/12/2018 Irrf Estado SP Encargo s/Salário R$ 13,90
20/12/2018 Inss 13/2018 Estado SP Encargo s/ Salário R$1.320,31
      TOTAL R$ 39.054,48

Declaramos, na qualidade de responsáveispelaentidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada peloConselhoFiscal, comprova a exataaplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conformeprograma de trabalhoaprovado, proposto ao ÓrgãoConcessor.

Santa Cruz das Palmeiras, 31 de janeiro de 2019.

_________________________________________

Aparecida Ângela Malvestiti Posse – Presidente

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

__________________________________

Juliano Ricardo GalimbertiLunardi

__________________________________

Aparecida DonizetiBrioli Gomes

__________________________________

Plínio LuisSilvestrine Junior

______________________________________________________________________________________(1) Auxílio, subvenção ou contribuição.

(2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.

(3) Notas Fiscais e recibos.

(4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

Balanço Patrimonial     Jan a Dez/2018          Jan a Dez/2017     
ATIVO916.007,81890.879,41
 ATIVO CIRCULANTE78.349,5760.371,17
  DISPONIVEL65.943,2147.900,61
   BANCOS65.943,2147.900,61
    BANCOS CONTA MOVIMENTO29.298,297.618,57
     Banco Sicoob 1858-918.686,291.709,27
     Banco Sicoob 50918-310.612,005.909,30
    APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA36.644,9240.282,04
     Aplicação Sicoob 1858-91.012,590,00
     Aplicação Sicoob 50918-335.632,3340.282,04
  OUTROS CREDITOS12.406,3612.470,56
   OUTROS CREDITOS12.406,3612.470,56
    ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS12.406,3612.470,56
     Ferias12.406,3612.470,56
 ATIVO NÃO CIRCULANTE837.658,24830.508,24
  IMOBILIZADO837.658,24830.508,24
   BENS IMOVEIS609.335,18602.185,18
    BENS IMOVEIS609.335,18602.185,18
     Terrenos120.000,00120.000,00
     Edificios306.762,18306.762,18
     Benfeitorias18.253,0011.103,00
     Cobertura da Quadra164.320,00164.320,00
   BENS MÓVEIS228.323,06228.323,06
    BENS MÓVEIS228.323,06228.323,06
     Móveis e utensílios81.667,8381.667,83
     Equipamento de Tecnologia e Informatica3.300,003.300,00
     Veiculos82.422,1882.422,18
     Maquinas e equipamentos60.933,0560.933,05
PASSIVO916.007,81890.879,41
 PASSIVO CIRCULANTE32.704,2030.905,78
  EXIGIVEL A CURTO PRAZO14.650,1514.293,47
   EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS14.650,1514.293,47
    TITULOS A PAGAR0,0014.293,47
     Cheques a Pagar (Sicoob)0,0014.293,47
    CHEQUES A COMPENSAR14.650,150,00
     Cheques a Compensar – Sicoob 50918-314.650,150,00
  OBRIGACOES TRIBUTARIAS17,97151,62
   OBRIGACOES TRIBUTARIAS17,97151,62
    IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER17,97151,62
     IRRF s/ Folha a recolher17,97151,62
  OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA18.036,0816.460,69
   OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA18.036,0816.460,69
    OBRIGACOES COM O PESSOAL14.584,5913.443,46
     Salarios e ordenados a pagar14.244,5013.113,79
     Pis s/ folha a recolher340,09329,67
    OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS3.451,493.017,23
     INSS a recolher1.331,841.299,88
     FGTS a recolher2.080,891.679,35
     Contrib. Sind/Assist. a Recolher38,7638,00
 PATRIMONIO LIQUIDO883.303,61859.973,63
  SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS859.973,63834.271,54
   SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS859.973,63834.271,54
    SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS859.973,63834.271,54
     Superavit/Deficit Acumulados859.973,63834.271,54
  SUPERAVIT/DEFICIT23.329,9825.702,09
   SUPERAVIT/DEFICIT23.329,9825.702,09
    SUPERAVIT/DEFICIT23.329,9825.702,09
     Superavit do Exercicio23.329,9825.702,09
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018.
_____________________________              __________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                        Contador /CRC 1SP168715/O-6

Descrição20182017
Receitas Brutas422.244,18427.839,92
 Receita Subvençao P.M.Sta Cruz das Palm.197.858,90194.670,00
 Receita Subvenção  Estado de São Paulo30.322,4432.849,73
 Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda68.764,6268.694,98
 Receita Carnê de Contribuição6.403,256.307,07
 Receita Cozinha Experimental49.890,6749.173,03
 Receita com Venda de Sucata6.988,705.979,05
 Receita Aluguel Caseiro2.800,002.800,00
 Receita Eventos34.007,7034.964,24
 Receita Levantamentos Judiciais187,602.111,65
 Receita Doação Ferrari  Agro Industria7.300,006.000,00
 Receita Doações Diversas2.034,0010.179,42
 Receita Doação Sicoob1.000,001.295,00
 Receita Doação Milanez1.000,000,00
 Receita Doação Mario Dedine1.300,001.300,00
 Receita c/ Venda de Artesanato103,400,00
 Receita ABAS (Assoc. Banespiana)5.000,005.000,00
 Receita com Venda Cartão de Natal130,001.781,00
 Receita Aluguel Quadra200,000,00
 Receita com Bazar3.428,350,00
 Receita com Ovos de Pascoa3.524,554.734,75
    = Receita Líquida422.244,18427.839,92
    = Superávit Bruto422.244,18427.839,92
Despesas Administrativas(287.819,71)(306.299,59)
 Salarios e ordenados(202.504,28)(200.288,27)
 13º Salario(15.980,60)(16.334,62)
 Ferias(22.219,58)(28.796,46)
 FGTS(18.399,26)(17.791,04)
 Horas Extras(89,44)0,00
 Vale refeição(20.913,15)(19.292,86)
 Pis s/ folha(2.311,16)(2.295,76)
 FGTS Rescisório – GRRF(5.402,24)(20.930,70)
 Contribuição Sindical0,00(569,88)
Despesas Financeiras(274,87)(398,20)
 Juros de mora(0,29)(235,01)
 Juros e comissoes bancarias(274,58)(163,19)
Despesas Gerais(137.483,21)(129.569,38)
 Energia eletrica(5.016,77)(4.306,45)
 Agua e esgoto(486,85)(407,80)
 Telefone(3.271,10)(4.220,08)
 Seguros(1.281,95)(1.429,96)
 Assistencia Contabil(6.631,40)(6.054,00)
 Despesa com Material de Limpeza(2.406,43)(2.253,16)
 Despesa C/ Funcionarios0,00(7.055,34)
 Despesa com Informatica(1.221,00)(1.096,65)
 Despesa com Jardinagem0,00(178,90)
 Despesa com Uniforme0,00(100,00)
 Despesa com Grafica(216,74)(297,40)
 Despesa com Impressos e Material Escrit0,00(4.587,20)
 Manutenção e Reparos(13.488,50)(9.925,05)
 Despesa com Combustivel(3.871,47)(3.805,88)
 Despesa com Veículos(1.196,50)(1.594,00)
 Despesa com Internet(1.243,41)(1.360,44)
 Despesa com Exame Admissional(50,00)(250,00)
 Despesa com Exame Demissional0,00(350,00)
 Despesa com Publicação(2.700,00)(2.300,00)
 Despesa com Ganhador do Carne(2.600,00)(1.800,00)
 Despesa com Flores0,00(863,00)
 Despesa com Gás(2.104,00)(1.365,00)
 Despesa com Papelaria(2.036,65)(994,25)
 Despesa com Viagens e Estadias0,00(500,00)
 Despesa com eventos(7.856,55)(7.030,40)
 Certificado Digital0,00(430,00)
 Despesa com Presentes de Natal(4.881,60)(4.603,27)
 Despesa com Artesanato(2.787,35)(735,76)
 Despesa com Embalagens(5.883,10)(5.678,33)
 Despesa com Despachante(540,00)(580,00)
 Despesas com Funerais(533,00)0,00
 Agua Mineral0,00(18,00)
 Despesa com Utensilios para Cozinha(1.163,00)0,00
 Despesa com Exames Medicos(450,00)0,00
 Despesa com Projeto do Condeca0,00(300,00)
 Despesa Cozinha Experimental (Alimentos)(45.465,84)(39.059,66)
 Despesa Coz. Experimental (J. Aprendiz)(18.100,00)(14.039,40)
Despesas Tributárias(496,14)(2.325,41)
 Taxas diversas0,00(180,54)
 ISS Retido s/ NF s(46,83)(78,92)
 Taxa de Iluminaçao Publica(449,31)(2.065,95)
Receitas Financeiras1.639,321.276,53
 Juros de aplicacoes financeiras1.632,881.276,53
 Descontos financeiros obtidos6,440,00
Outras Receitas Operacionais15.880,0014.740,00
 Alugueis e arrendamentos – SAP15.880,0014.740,00
    = Superávit Operacional13.689,575.263,87
Outras Receitas9.640,4120.438,22
 Credito Nota Fiscal Paulista9.640,4120.438,22
    = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social23.329,9825.702,09
    = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda23.329,9825.702,09
    = Superávit 23.329,9825.702,09
Santa Cruz das Palmeiras,31 de Dezembro de 2018.
_____________________________              __________________________
Aparecida Angela Malvestiti Posse                   Nelson Antonio Mazotti
Presidente                                                        Contador /CRC 1SP168715/O-6

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2018.
I – CONTEXTO OPERACIONAL:
NOTA 01
A entidade tem como objetivo:
a-) o atendimento direto a criança e adolescentes em situação de risco social e pessoal;
b-) assistir os familiares dessas crianças e adolescentes;
c-) cooperar com as iniciativas de âmbito social.
II – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
As Demonstrações Contábeis e Financeiras foram elaboradas de acordo com a Lei nº
6.404/76 e Resolução CFC nº 1.409/2012.
III – RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A entidade tem o regime de competência adotado para contabilização.
NOTA 04
As receitas são oriundas dos associados, campanhas e eventos, repasses de órgãos
Oficiais e doações de Pessoas Físicas e Jurídicas.
NOTA 05
Valores recebidos a título de doação:
Ferrari Agro Industria R$      7.300,00
Pessoas Juridicas  R$      1.000,00
Doações Diversas R$      2.034,00
Pessoas Fisicas  R$      2.300,00
Receita FMDCA – Doação Imposto de Renda R$    68.764,62
Total  R$    81.398,62
NOTA 06
a-) Repasse Municipal: R$  197.858,90
b-) Repasse Estadual: R$    30.322,44
NOTA 07
Foram atendidas em média 140 crianças em 2018 – Custo Mensal por Criança R$ 253,62
NOTA 08
Composição do saldo bancário em 31/12/2018:
b-) Banco Crediçúcar 50918-3 R$    46.244,33
d-) Banco Crediçúcar 1858-9 R$    19.698,88
e-) Cheques a compensar 50918-3 R$   (14.650,15)
f-) Total R$    51.293,06
NOTA 09
Programa manteve 02 adolescentes visando a trabalhabilidade
NOTA 10
Os carnês de Contribuição que foram arrecadados em 2018:
a-) Arrecadação Bruta R$      6.403,25
b-) Prêmio R$     (2.600,00)
c-) Total R$      3.803,25
NOTA 11
Todos os recursos da entidade foram aplicados em suas finalidades institucionais, em
conformidade com Estatuto Social, demonstrados pelas suas Despesas e Investimentos Patrimoniais.
NOTA 12
As contas das gratuidades oferecidas são registradas no grupo de despesas operacional da
entidade, onde estão englobadas todas as contas do grupo.

Programação de Férias no Centro Social Nossa Senhora do Rosário

É durante o mês de Janeiro, quando as escolas Municipais e Estaduais fazem uma pausa nas atividades pedagógicas, que os pais se veem de mãos atadas e sem saberem o que fazer para entreterem a criançada.

Para os pais que trabalham transformar a rotina das crianças em uma gostosa aventura de férias pode se tornar uma grande dor de cabeça.

Por isso o Centro Social realiza anualmente uma programação em horário integral para as crianças e adolescentes que já frequentam a Entidade, atendendo em média 30 integrantes, cujos pais ou responsáveis estão trabalhando ou não tem como assumir os cuidados no período de férias.

As atividades realizadas neste mês de Janeiro tem o objetivo de entreter e instigar a imaginação das crianças e adolescentes promovendo momentos lúdicos, saudáveis, seguros e de muita diversão.

Os integrantes estarão participando de gincanas, campeonatos de jogos, circuito de brincadeiras populares, atividades lúdicas com tintas, contação de histórias, sessão cineminha com direito a pipoca, relaxamento e passeios realizados junto às orientadoras a Praça do “Trabalhador”, ao Campo do Corintinha e ao Parque 7 de Setembro.

Uma das atividades realizadas junto aos integrantes foi ensinar como fazer uma deliciosa salada de frutas, onde aprenderam os cuidados de higiene e o modo de manusear e cortar os alimentos, sempre acompanhados e supervisionados pelas orientadoras.

Aproveitamos a oportunidade para agradecer, ao Prefeito José Crescentino Bussaglia, e ao setor de transporte de nosso município pela parceria em disponibilizar o transporte de nossas crianças e adolescentes neste período de férias.

Centro Social participa da Campanha “Natal Sem Fome”

A convite dos membros do Rotary Club de Santa Cruz das Palmeiras, no domingo 09 de dezembro, o Centro Social participou da Campanha de arrecadação de alimentos “Natal sem Fome”.

Contamos com a colaboração de funcionários e membros da Diretoria da Entidade, membros da Guarda Mirim, membros do Grupo Anjos da Vida para a coleta dos alimentos, realizada nos bairros: Santa Luzia, Conjunto Habitacional Ada Dedini Ometto e Conjunto Habitacional Orlando Bellomi.

  O resultado foi muito gratificante, pois foram arrecadados 1.050 quilos de alimentos.

É importante ressaltar que, grande parte dos alimentos será distribuída para as famílias dos integrantes que frequentam a Entidade; e a outra será utilizada para melhorar as refeições que são realizadas na Entidade, em benefício das crianças e adolescentes.

Agradecemos a todos os moradores dos bairros que doaram os alimentos, aos membros do Rotary Club pelo convite, e a todos participantes pela disponibilidade e comprometimento durante a coleta. 

Também agradecemos, de forma especial, ao Coral, por mais uma vez ter concedido o carro de som e a veiculação do mesmo pelas ruas dos bairros acima citados. “Pequenos gestos geram grandes transformações!”

1º Bazar da Solidariedade

No dia 08 de Dezembro, o Centro Social Nossa Senhora do Rosário realizou seu “1º Bazar da Solidariedade” ,nas dependências do CERP.

O evento contou com a venda de lindos produtos artesanais como: Toalhas de banho e rosto (adulto e infantil)toalhas de mão bordadas ou pintadas a mão,porta formas em tecidos, toalhas de crochê e patchwork,lenços e chalés,tapetes em crochê,panos de pratos,bate mão,aventais,caminhos ,porta prendedor de tecidos entre outros artigos .

Contamos também com a venda de deliciosos produtos confeccionados na Cozinha Experimental “ Explosão de Sabores” do Centro Social: Panetones, Bolachas , Bombons variados, Rosca Natalina .Todos decorados com muito bom gosto em vidros decorados com biscuit ,lindas caixas com tema natalino.

Vale ressaltar que neste evento,o valor arrecadado foi de R$3.009,00 (três mil e nove reais) e será revertido para a manutenção da entidade.

Agradecemos e parabenizamos de forma especial a todas as pessoas que doaram peças artesanais lindíssimas para que pudéssemos realizar este evento. As peças foram muito elogiadas.

Agradecemos a todos que puderam nos prestigiar.

Festa de Natal do Colégio Galileu/COC

No dia 07 de dezembro de 2018, a convite da proprietária do Colégio Galileu/COC, Sra. Regiane Ap. Milanês Martini, o Centro Social Nossa Senhora do Rosário participou da Festa de Natal, envolvendo alunos, familiares e convidados do Colégio para a chegada do Papai Noel que permaneceu à disposição das crianças na quadra da escola.

Neste ano, a Entidade trabalhou na praça de alimentação com a venda de cachorro-quente, espeto de frango, pastel e bebidas. O evento angariou um (Hum mil e cento e oito reais), que serão utilizados para manutenção da Entidade.

Agradecemos, mais uma vez, à proprietária do Colégio Galileu/COC, Sra. Regiane, pela parceria e confiança em nosso trabalho durante todo este ano e a toda população que prestigiou o evento e contribuiu com a Entidade.

Almoço de confraternização do Centro Social

No dia 06 de dezembro de 2018, foi realizado o almoço de confraternização entre integrantes, funcionários, membros da diretoria do Centro Social e convidados, marcando o encerramento das atividades.

O evento teve início com a Sra. Aparecida Ângela Malvestiti Posse, que agradeceu a presença de todos, explanou brevemente sobre o bonito trabalho desenvolvido durante o ano, e deixou uma mensagem de boas festas em nome de todos os membros da diretoria da Entidade.

Logo após, foi à vez dos integrantes mostrarem seis lindos números ao público:

  • A turma do período damanhãcom as músicas”Anoiteceu”(crianças de 06 a 08 anos) e “AllWant for Christimansisyou” (crianças de 09 a 11 anos).
  • A turma da tarde com as apresentaçõesdas músicas”DinGon Bel”(crianças de 06 a 08 anos) “Vem que está chegando o Natal”(crianças de 09 a 11 anos).

As apresentações foram preparadas com muito carinho pelos professores de dança: Melissa Carina Ramos, Tatiane Aparecida Bruno, Júlio Cesar de Lima Zago e a orientadora Jennifer Caroline Baptista.

  • Os adolescentes (12 a 15 anos) apresentaram uma peça teatral sob a coordenação da pedagoga Claudia Rodrigues de Sousa da Silva Casemiro: “Joca, Clarinha e Amigos”.

      Finalizaram as apresentações com a música “Marcas do que se foi”, deixandoa todos os presentes emocionados.

     Logo após, almoço foi servido. No cardápio, escolhido pelos integrantes:arroz, feijão, farofa, frango assado salada de alface com tomate e refrigerantes. E de sobremesa, um delicioso bolo de mousse de chocolate com sorvete.

     Para finalizar a festa, as crianças e adolescentes receberam a visita do “Bom Velhinho”, que entregou aos mesmos os tão esperados presentes de Natal e um panetone para cada integrante, para ser compartilhado com os familiares.

     Agradecemos, de forma muito especial, nossos parceiros que nos ajudaram com a compra dos presentes dos integrantes, tornando isso possível mais um ano: Sicoob Crediçucar, Loja do Gilberto, Dr Mario e Vanda Dedini Ometto, Sra Benedita Paiva Zanatta, Sra Nair Lucheta.

    Agradecemos também a La Floreta, de propriedade de Renata e Antônio Carlos Chicarone, que fizeram a doação de 140 panetones para presentear aos integrantes,

     Agradecimentos à presença dos membros da Diretoria e a todos convidados que dedicaram um pouco do seu tempo para nos prestigiar.            

Gostaríamos de agradecer aos funcionários pelo esforço e trabalho na realização de mais uma festa de encerramento.

Assembleia Geral Extraordinária

Centro Social Nossa Senhora do Rosário

CNPJ:52.151.081/0001-24

Assembleia Geral Extraordinária

Edital de Convocação

Nos termos do Artigo 15, I, e do Artigo 16, parágrafo único, do Estatuto do Centro Social Nossa Senhora do Rosário, ficam convocados os associados desta Entidade, quites com suas obrigações financeiras, para Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se às 18:30h, em primeira convocação, e em segunda convocação, às 19:30h, no dia 04 de janeiro de 2019, na sede desta Entidade, para tratar da seguinte ordem do dia:

a) Eleição da Diretoria Executiva para o triênio 2019/2021;

b) Posse dos membros da Diretoria Executiva para o triênio 2019/2021;

c) Referendar o Conselho Fiscal para o triênio 2019/2021.

Santa Cruz das Palmeiras, 04 de dezembro de 2018.

Aparecida Angela Malvestiti Posse

Presidente

Centro Social participa do “Festival de Dons e Talentos”

No último domingo, dia 18, alguns integrantes do Centro Social Nossa Senhora do Rosário participaram do “Festival de dança Dons e Talentos”promovido pelo Projeto Escola Viva,com a direção dos professores coreógrafos Tatiane Aparecida Bruno e Julio Cesar de Lima Zago.

Na ocasião, houve a participação do Coral Cantigas e Modernas da Escola Viva, do Centro Social, e algumas coreografias do Esporte Clube Palmeirense.

Os integrantes fizeram parte de duas apresentações: “Ele é o Bom” de Roberto Carlos e Gangnam style ” de Psy .

Para muitos integrantes esta foi à primeira experiência em cima de um palco com tantas pessoas para prestigia-los

No encerramento, Tatiane entregou a todos participante uma medalha e certificados de participação.

Gostaríamos de Parabenizar a todos participantes pelas lindas apresentações proporcionando uma noite tão agradável a todos os presentes.

Agradecemos a Escola Viva, os professores Tatiane e Julio pelo convite e oportunidade de estarmos participando deste momento.

Gostaríamos de parabenizar aos integrantes pelas lindas apresentações e pelo belo trabalho executado pelos professores Tatiane e Julio.

Vocês arrasaram!

Dona Angela

Parabéns por este dia tão especial que é o seu aniversário!

Que hoje todos os sorrisos se abram para você, que seu coração seja inundado pela alegria e gratidão pela vida e que todas as homenagens abundem, pois você merece um dia muito Especial!

Não poderíamos deixar de expressar o quanto sua dedicação, perseverança e caráter são admirados por todos nós.

Seus conhecimentos nos transmite segurança e garra para batalhar em busca de novos ideias.

Que você continue sempre nos inspirando.

Parabéns por hoje, mas felicidades sempre!

São votos de Diretoria, Funcionários e Integrantes do Centro Social Nossa Senhora do Rosário.

Centro Social realiza palestra para os seus integrantes

O mês de outubro foi privilegiado com as presenças dos palestrantes GUILHERME FELIPE FALCO VALEZINI (Veterinário) e MARIA JOSÉ DE ARAUJO VALÉRIO (Bancária, assessora comercial e educadora ambiental).

Dia 18/10, uma quinta-feira, foi o dia onde Guilherme Felipe Falco Valezini realizou uma palestra muito importante para nossos integrantes sobre “CUIDADO E RESPEITO AOS ANIMAIS”.

Foram abordados assuntos como a importância que os animais têm em nossas vidas, os integrantes foram orientados sobre os cuidados que devemos ter com nossos bichinhos de estimação, além de lembrá-los sobre a conscientização e preservação dos animais selvagens, conversamos sobre as queimadas, o tráfico de animais,a poluição de rios e mares,  sobre o abandono e os maus tratos de modo geral.

A palestra foi muito especial para todos, já que é um assunto de extrema importância e relevância na vida do ser humano.

“Todas as criaturas são nossos irmãos e irmãs”,

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DOS ANIMAIS

PREÂMBULO

§ Considerando que todo o animal possui direitos,

§ Considerando que o desconhecimento e o desprezo destes direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer crimes contra os animais e contra a natureza,

§ Considerando que o reconhecimento pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o fundamento da coexistência das outras espécies no mundo,

§ Considerando que os genocídios são perpetrados pelo homem e há o perigo de continuar a perpetrar outros.

§ Considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos homens pelo seu semelhante,

§ Considerando que a educação deve ensinar desde a infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais.

PROCLAMA-SE O SEGUINTE:

– Art. 1º – Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência.

– Art. 2º

1. Todo o animal tem o direito a ser respeitado.

2. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito; tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais.

3. Todo o animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem.

– Art. 3º

1. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos nem a atos cruéis.

2. Se for necessário matar um animal, ele deve de ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar-lhe angústia.

– Art. 4º

1. Todo o animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático e tem o direito de se reproduzir.

2. toda a privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a este direito.

– Art. 5º

1. Todo o animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio ambiente do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprias da sua espécie.

2. Toda a modificação deste ritmo ou destas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a este direito.

– Art. 6º

1. Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural.

2. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante.

– Art. 7º Todo o animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho, a uma alimentação reparadora e ao repouso.

– Art. 8º

1. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação.

2. As técnicas de substituição devem de ser utilizadas e desenvolvidas.

– Art. 9º Quando o animal é criado para alimentação, ele deve de ser alimentado, alojado, transportado e morto sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor.

– Art. 10º

1. Nenhum animal deve de ser explorado para divertimento do homem.

2. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal.

– Art. 11º Todo o ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, isto é um crime contra a vida. –

Art. 12º

1. Todo o ato que implique a morte de um grande número de animais selvagens é um genocídio, isto é, um crime contra a espécie.

2. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem ao genocídio.

– Art. 13º

1. O animal morto deve de ser tratado com respeito.

2. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem de ser interditas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos do animal.

– Art. 14º

1. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar presentados a nível governamental.

2. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei como os direitos do homem.

(*) A Declaração Universal dos Direitos dos Animais foi proclamada pela UNESCO em sessão realizada em Bruxelas – Bélgica, em 27 de Janeiro de 1978

Dia 26/10, sexta-feira, foi o dia em que a Palestrante Maria José de Araujo Valério conversou com nossos integrantes sobre o tema: “’A IMPORTÂNCIA DA LEITURA EM NOSSAS VIDAS”.

Na conversa vimos que o ato de ler é sem dúvida de grande importância para a vida de todo ser humano, pois com ele conseguimos falar sobre diversos assuntos, encontramos empregos melhores, melhoramos a memória e a concentração, aprimoramos a capacidade de aprendizado e vocabulário, diminuímos o estresse, desenvolvemos nossa consciência, raciocínio e visão crítica, levamos nossa imaginação a lugares incríveis em sair do lugar.

A leitura tem a capacidade de influenciar nosso modo de agir, pensar e  falar, diante de tudo isso, sabe-se que o mundo da leitura pode transformar,  enriquecer culturalmente e socialmente o ser humano.
            Diante de tudo isso, nossa querida Zezé, conversou com nossos integrantes e mostrou o quão importante é o ato de ler.

LER é exercitar a alma, é coexistir com a história, é compreender que a leitura sobre o ser humano é a soma da humanidade. Somos começo, somos fim somos eternidade SIM!